(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,818
1,429
減価償却費
3,062
3,084
減損損失
―
18
貸倒引当金の増減額（△は減少）
14
△0
受取利息及び受取配当金
△129
△153
支払利息
138
167
為替差損益（△は益）
111
△20
持分法による投資損益（△は益）
△182
△152
固定資産除却損
179
110
固定資産売却損益（△は益）
△1
△3
売上債権の増減額（△は増加）
1,211
1,162
棚卸資産の増減額（△は増加）
200
△1,740
その他の資産の増減額（△は増加）
△76
△40
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,720
△2,063
その他の負債の増減額（△は減少）
△470
△308
未払又は未収消費税等の増減額
△103
△440
賞与引当金の増減額（△は減少）
3
4
災害損失引当金の増減額（△は減少）
△72
△112
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
88
42
その他
65
△9
小計
4,135
973
利息及び配当金の受取額
129
152
利息の支払額
△144
△150
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△937
△552
3,183
422
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,659
△2,270
有形固定資産の売却による収入
1
投資有価証券の取得による支出
△61
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△55
83
長期貸付金の回収による収入
315
△171
△164
△3,570
△2,094
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
長期借入金の返済による支出
△3,110
△2,824
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△387
△436
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△12
△16
△3,511
△3,277
現金及び現金同等物に係る換算差額
△111
20
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,009
△4,928
現金及び現金同等物の期首残高
10,670
9,005
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 6,661
※ 4,076