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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
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レンゴー㈱ |
第15回 |
平成23年 |
5,000 |
― |
0.57 |
無担保 |
平成28年 |
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第16回 |
平成23年 |
5,000 |
5,000 |
0.86 |
無担保 |
平成30年 |
|
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第17回 |
平成26年 |
10,000 |
10,000 |
0.28 |
無担保 |
平成31年 |
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第18回 |
平成26年 |
10,000 |
10,000 |
0.45 |
無担保 |
平成33年 |
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第19回 |
平成27年 |
5,000 |
5,000 |
0.27 |
無担保 |
平成32年 |
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第20回 |
平成27年 |
5,000 |
5,000 |
0.50 |
無担保 |
平成34年 |
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第21回 |
平成28年 |
― |
10,000 |
0.28 |
無担保 |
平成35年 |
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第22回 |
平成28年 |
― |
10,000 |
0.39 |
無担保 |
平成38年 |
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小計 |
― |
40,000 |
55,000 |
― |
― |
― |
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加藤段ボール㈱ |
第６回 |
平成25年 |
― |
15 (10) |
0.63 |
無担保 |
平成30年 |
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第７回 |
平成26年 |
― |
50 (20) |
0.49 |
無担保 |
平成31年 |
|
|
小計 |
― |
― |
65 (30) |
― |
― |
― |
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|
合計 |
― |
― |
40,000 |
55,065 |
― |
― |
― |
(注) １ 当期末残高欄の(内書)は、１年内に償還予定の金額である。
２ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は次のとおりである。
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１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
30 |
5,025 |
10,010 |
5,000 |
10,000 |
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
79,197 |
75,254 |
0.54 |
― |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
34,587 |
42,162 |
0.62 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
1,823 |
1,822 |
― |
― |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
103,398 |
103,938 |
0.72 |
平成30年１月28日 |
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
4,431 |
4,433 |
― |
平成30年２月25日 |
|
その他有利子負債 |
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|
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未払金 |
615 |
312 |
0.66 |
― |
|
長期未払金 |
673 |
361 |
0.66 |
平成32年２月29日 |
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合計 |
224,728 |
228,285 |
― |
― |
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載している。なお、リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載を行っていない。
２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)、リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)およびその他有利子負債(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額は次のとおりである。
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１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
30,803 |
16,855 |
26,448 |
12,730 |
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リース債務 |
1,518 |
1,193 |
772 |
530 |
|
その他有利子負債 |
240 |
120 |
― |
― |