(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第２四半期連結累計期間

(自 平成29年４月１日

　至 平成29年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自 平成30年４月１日

　至 平成30年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

7,120

16,148

 

減価償却費

14,631

15,481

 

減損損失

100

39

 

のれん償却額

789

827

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△120

5

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△68

△3

 

受取利息及び受取配当金

△1,115

△1,225

 

支払利息

814

777

 

持分法による投資損益（△は益）

△909

△1,270

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△2

△17

 

投資有価証券評価損益（△は益）

7

26

 

有形固定資産売却損益（△は益）

11

△12

 

有形固定資産除却損

242

118

 

売上債権の増減額（△は増加）

△12,178

△3,737

 

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,965

△405

 

仕入債務の増減額（△は減少）

13,033

△1,140

 

その他

1,310

2,218

 

小計

19,700

27,830

 

利息及び配当金の受取額

1,514

3,005

 

利息の支払額

△802

△760

 

法人税等の支払額

△6,106

△3,519

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,306

26,556

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額（△は増加）

369

144

 

有形固定資産の取得による支出

△21,351

△20,373

 

有形固定資産の売却による収入

1,217

284

 

無形固定資産の取得による支出

△635

△305

 

投資有価証券の取得による支出

△729

△249

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

5

31

 

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△47

87

 

長期貸付けによる支出

△10

△16

 

長期貸付金の回収による収入

59

63

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△807

-

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

1,697

 

連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出

-

△1,185

 

連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入

-

888

 

その他

△144

△21

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,075

△18,953

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第２四半期連結累計期間

(自 平成29年４月１日

　至 平成29年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自 平成30年４月１日

　至 平成30年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

12,528

△3,702

 

長期借入れによる収入

14,122

20,949

 

長期借入金の返済による支出

△19,932

△14,836

 

社債の償還による支出

△15

△5,015

 

自己株式の取得による支出

△1

△1

 

自己株式の売却による収入

0

-

 

配当金の支払額

△1,485

△1,485

 

リース債務の返済による支出

△1,256

△1,102

 

その他

△224

△523

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,736

△5,717

現金及び現金同等物に係る換算差額

△373

△184

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,406

1,701

現金及び現金同等物の期首残高

26,643

26,943

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

377

-

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

315

-

現金及び現金同等物の四半期末残高

※１ 22,929

※１ 28,644