(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
21,457
18,489
減価償却費
16,223
18,209
減損損失
-
1
のれん償却額
453
980
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△100
△387
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
123
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
232
319
受取利息及び受取配当金
△1,304
△1,271
支払利息
824
848
持分法による投資損益（△は益）
△981
△1,357
投資有価証券売却損益（△は益）
△23
△110
投資有価証券評価損益（△は益）
16
114
有形固定資産売却損益（△は益）
4
△0
有形固定資産除却損
312
556
売上債権の増減額（△は増加）
5,975
3,322
たな卸資産の増減額（△は増加）
106
△138
仕入債務の増減額（△は減少）
△14,075
△6,967
その他
△1,034
△1,829
小計
28,086
30,904
利息及び配当金の受取額
2,056
1,968
利息の支払額
△827
△878
法人税等の支払額
△5,280
△9,113
24,035
22,881
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△55
△207
有形固定資産の取得による支出
△18,165
△17,146
有形固定資産の売却による収入
157
147
無形固定資産の取得による支出
△501
△899
投資有価証券の取得による支出
△2,193
△671
投資有価証券の売却及び償還による収入
55
519
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△1,114
△283
長期貸付けによる支出
△4
△72
長期貸付金の回収による収入
44
143
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△30,476
△58
△14
△52,311
△18,484
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
39,626
3,445
長期借入れによる収入
8,529
31,038
長期借入金の返済による支出
△6,492
△16,057
社債の償還による支出
△10,010
△5,065
自己株式の取得による支出
△1
△810
自己株式の売却による収入
0
809
配当金の支払額
△1,980
△2,971
リース債務の返済による支出
△1,189
△1,464
△394
△481
8,445
現金及び現金同等物に係る換算差額
△213
△513
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△403
12,329
現金及び現金同等物の期首残高
29,604
37,528
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
161
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
21
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 29,362
※１ 49,878