(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
18,489
27,123
減価償却費
18,209
19,879
減損損失
1
-
のれん償却額
980
1,056
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△387
△234
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
123
114
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
319
357
受取利息及び受取配当金
△1,271
△1,266
支払利息
848
791
持分法による投資損益（△は益）
△1,357
△1,465
投資有価証券売却損益（△は益）
△110
△634
投資有価証券評価損益（△は益）
△22
有形固定資産売却損益（△は益）
△0
△4,420
有形固定資産除却損
556
174
売上債権の増減額（△は増加）
3,322
△3,472
棚卸資産の増減額（△は増加）
△138
△3,988
仕入債務の増減額（△は減少）
△6,967
4,751
その他
△1,829
△506
小計
30,904
38,237
利息及び配当金の受取額
1,968
2,054
利息の支払額
△878
△810
法人税等の支払額
△9,113
△7,422
22,881
32,060
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△207
△266
有形固定資産の取得による支出
△17,146
△30,022
有形固定資産の売却による収入
147
4,702
無形固定資産の取得による支出
△899
△621
投資有価証券の取得による支出
△671
△559
投資有価証券の売却及び償還による収入
519
929
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△283
△188
長期貸付けによる支出
△72
△31
長期貸付金の回収による収入
143
38
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△551
△14
14
△18,484
△26,558
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,445
1,601
長期借入れによる収入
31,038
19,515
長期借入金の返済による支出
△16,057
△17,264
社債の償還による支出
△5,065
△10,073
自己株式の取得による支出
△1
自己株式の売却による収入
809
36
配当金の支払額
△2,971
△2,982
リース債務の返済による支出
△1,464
△1,459
△481
△834
8,445
△11,461
現金及び現金同等物に係る換算差額
△513
1,060
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
12,329
△4,899
現金及び現金同等物の期首残高
37,528
50,099
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
953
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
21
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 49,878
※１ 46,153