(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
27,123
18,256
減価償却費
19,879
20,924
減損損失
-
508
のれん償却額
1,056
1,259
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△234
△44
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
114
86
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
357
413
受取利息及び受取配当金
△1,266
△1,284
支払利息
791
883
持分法による投資損益（△は益）
△1,465
△797
投資有価証券売却損益（△は益）
△634
△777
投資有価証券評価損益（△は益）
△22
69
有形固定資産売却損益（△は益）
△4,420
△20
有形固定資産除却損
174
349
売上債権の増減額（△は増加）
△3,472
△11,266
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,988
△8,752
仕入債務の増減額（△は減少）
4,751
6,438
その他
△506
1,444
小計
38,237
27,690
利息及び配当金の受取額
2,054
2,139
利息の支払額
△810
△830
法人税等の支払額
△7,422
△6,921
32,060
22,077
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△266
1,019
有形固定資産の取得による支出
△30,022
△19,274
有形固定資産の売却による収入
4,702
154
無形固定資産の取得による支出
△621
投資有価証券の取得による支出
△559
△146
投資有価証券の売却及び償還による収入
929
1,026
関係会社株式の取得による支出
△3,624
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△188
△38
長期貸付けによる支出
△31
△6
長期貸付金の回収による収入
38
43
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△551
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出
△13,412
14
△10
△26,558
△34,904
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,601
6,348
長期借入れによる収入
19,515
21,049
長期借入金の返済による支出
△17,264
△15,626
社債の償還による支出
△10,073
△5,059
自己株式の取得による支出
△1
△0
自己株式の売却による収入
36
53
配当金の支払額
△2,982
リース債務の返済による支出
△1,459
△1,766
△834
△307
△11,461
1,707
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,060
3,283
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,899
△7,835
現金及び現金同等物の期首残高
50,099
57,835
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
953
5,171
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 46,153
※１ 55,170