⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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レンゴー㈱
(当社)
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第18回
無担保普通社債
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2014年
９月３日
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10,000
|
―
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0.451
|
無担保
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2021年
９月３日
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第20回
無担保普通社債
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2015年
９月２日
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5,000
|
5,000 (5,000)
|
0.498
|
無担保
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2022年
９月２日
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第21回
無担保普通社債
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2016年
12月８日
|
10,000
|
10,000
|
0.280
|
無担保
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2023年
12月８日
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第22回
無担保普通社債
|
2016年
12月８日
|
10,000
|
10,000
|
0.390
|
無担保
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2026年
12月８日
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第23回
無担保普通社債
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2017年
12月14日
|
5,000
|
5,000
|
0.270
|
無担保
|
2024年
12月13日
|
第24回
無担保普通社債
|
2017年
12月14日
|
5,000
|
5,000
|
0.410
|
無担保
|
2027年
12月14日
|
第25回
無担保普通社債
|
2018年
12月13日
|
10,000
|
10,000
|
0.415
|
無担保
|
2028年
12月13日
|
第26回
無担保普通社債
|
2019年
12月12日
|
10,000
|
10,000
|
0.210
|
無担保
|
2026年
12月11日
|
第27回
無担保普通社債
|
2019年
12月12日
|
10,000
|
10,000
|
0.300
|
無担保
|
2029年
12月12日
|
第28回
無担保普通社債
|
2021年
12月16日
|
―
|
10,000
|
0.160
|
無担保
|
2026年
12月16日
|
第29回
無担保普通社債
|
2021年
12月16日
|
―
|
10,000
|
0.310
|
無担保
|
2031年
12月16日
|
小計
|
―
|
75,000
|
85,000 (5,000)
|
―
|
―
|
―
|
㈱金羊社
|
第８回
無担保社債
|
2014年
５月30日
|
―
|
31 (31)
|
６ヶ月円
TIBOR
|
無担保
|
2022年
５月31日
|
小計
|
―
|
―
|
31 (31)
|
―
|
―
|
―
|
三洋加工紙㈱
|
第２回
無担保社債
|
2018年
３月26日
|
60
|
30 (30)
|
６ヶ月円
TIBOR
|
無担保
|
2023年
３月24日
|
小計
|
―
|
60
|
30 (30)
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
―
|
―
|
75,060
|
85,061 (5,061)
|
―
|
―
|
―
|
(注) １ 当期末残高欄の(内書)は、１年内に償還予定の金額である。
２ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は次のとおりである。
１年以内
(百万円)
|
１年超２年以内
(百万円)
|
２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
|
5,061
|
10,000
|
5,000
|
―
|
30,000
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
72,356
|
74,163
|
0.50
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
32,230
|
39,933
|
0.57
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
2,805
|
3,333
|
―
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
141,294
|
143,641
|
0.36
|
2023年６月12日
から
2035年７月30日
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
6,859
|
7,258
|
―
|
2023年４月19日
から
2030年７月31日
|
その他有利子負債
|
|
|
|
|
未払金
|
15
|
13
|
0.59
|
―
|
長期未払金
|
24
|
11
|
0.59
|
2024年５月31日
|
合計
|
255,585
|
268,354
|
―
|
―
|
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載している。なお、リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載を行っていない。
２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)、リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)およびその他有利子負債(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額は次のとおりである。
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
|
長期借入金
|
31,860
|
24,037
|
26,170
|
10,760
|
リース債務
|
2,721
|
1,900
|
1,187
|
627
|
その他有利子負債
|
10
|
0
|
―
|
―
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首および当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首および当連結会計年度末における負債および純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略している。