④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：百万円)
資産の種類
|
期首
帳簿価額
|
当期
増加額
|
当期
減少額
|
当期
償却額
|
期末
帳簿価額
|
減価償却
累計額
|
期末
取得原価
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
29,628
|
8,999
|
44
|
2,133
|
36,449
|
69,557
|
106,006
|
構築物
|
2,661
|
547
|
10
|
333
|
2,865
|
15,862
|
18,727
|
機械及び装置
|
50,467
|
8,770
|
64
|
11,688
|
47,485
|
242,078
|
289,563
|
車両運搬具
|
151
|
619
|
0
|
199
|
572
|
1,020
|
1,592
|
工具、器具及び備品
|
2,692
|
1,107
|
3
|
870
|
2,926
|
8,883
|
11,809
|
土地
|
62,835
|
3,403
|
78 [12]
|
―
|
66,160
|
―
|
66,160
|
リース資産
|
1,296
|
228
|
0
|
454
|
1,069
|
968
|
2,038
|
建設仮勘定
|
4,919
|
27,016
|
23,862
|
―
|
8,073
|
―
|
8,073
|
有形固定資産計
|
154,653
|
50,691
|
24,064 [12]
|
15,680
|
165,601
|
338,370
|
503,971
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
388
|
―
|
3
|
―
|
384
|
|
|
ソフトウエア
|
2,000
|
849
|
―
|
698
|
2,151
|
|
|
リース資産
|
116
|
30
|
―
|
30
|
116
|
|
|
その他の無形固定資産
|
70
|
―
|
―
|
0
|
70
|
|
|
無形固定資産計
|
2,575
|
879
|
3
|
729
|
2,722
|
|
|
(注) １ 「当期減少額」欄の[ ]は内数で、国庫補助金の受入等に伴い、前期以前に取得した有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額である。
２ 当期増加額のうち、主なものは次のとおりである。
建物
|
淀川流通センター
|
7,595百万円
|
機械及び装置
|
製紙設備 段ボール製造設備
|
5,263百万円 2,991百万円
|
なお、国庫補助金の受入に伴い、当期に取得した機械及び装置の取得価額から圧縮記帳額413百万円を控除している。
【引当金明細表】
(単位：百万円)
科目
|
期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
期末残高
|
貸倒引当金
|
466
|
184
|
2
|
648
|
役員賞与引当金
|
93
|
81
|
93
|
81
|
関係会社整理損失引当金
|
470
|
―
|
470
|
―
|
役員株式給付引当金
|
208
|
264
|
62
|
409
|
投資損失引当金
|
1,256
|
―
|
251
|
1,005
|
関係会社事業損失引当金
|
994
|
―
|
994
|
―
|
(注) 投資損失引当金の期末残高は、貸借対照表上、関係会社株式から569百万円、関係会社出資金から436百万円を直接控除している。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略している。
(3) 【その他】
該当事項なし。