(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
18,256
27,234
減価償却費
20,924
23,442
減損損失
508
11
のれん償却額
1,259
1,750
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△44
△75
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
86
167
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
413
576
受取利息及び受取配当金
△1,284
△1,381
支払利息
883
1,541
持分法による投資損益（△は益）
△797
△1,162
投資有価証券売却損益（△は益）
△777
0
投資有価証券評価損益（△は益）
69
有形固定資産売却損益（△は益）
△20
△219
有形固定資産除却損
349
630
売上債権の増減額（△は増加）
△11,266
△30,231
棚卸資産の増減額（△は増加）
△8,752
1,949
仕入債務の増減額（△は減少）
6,438
3,923
その他
1,444
5,538
小計
27,690
33,697
利息及び配当金の受取額
2,139
2,251
利息の支払額
△830
△1,695
法人税等の支払額
△6,921
△4,385
22,077
29,867
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
1,019
190
有形固定資産の取得による支出
△19,274
△30,479
有形固定資産の売却による収入
154
388
無形固定資産の取得による支出
△634
△220
投資有価証券の取得による支出
△146
△298
投資有価証券の売却及び償還による収入
1,026
4
関係会社株式の取得による支出
△3,624
△3
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△38
199
長期貸付けによる支出
△6
△170
長期貸付金の回収による収入
43
23
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出
△13,412
-
△10
△34,904
△30,365
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
6,348
△1,994
長期借入れによる収入
21,049
37,218
長期借入金の返済による支出
△15,626
△17,062
社債の償還による支出
△5,059
△105
自己株式の取得による支出
△0
△909
自己株式の売却による収入
53
918
配当金の支払額
△2,982
リース債務の返済による支出
△1,766
△2,469
△307
△273
1,707
12,340
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,283
2,090
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△7,835
13,933
現金及び現金同等物の期首残高
57,835
70,912
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
5,171
74
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 55,170
※１ 84,920