⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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レンゴー㈱ (当社)
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第22回 無担保普通社債
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2016年 12月8日
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10,000
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10,000
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0.390
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無担保
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2026年 12月8日
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第23回 無担保普通社債
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2017年 12月14日
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5,000
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―
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0.270
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無担保
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2024年 12月13日
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第24回 無担保普通社債
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2017年 12月14日
|
5,000
|
5,000
|
0.410
|
無担保
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2027年 12月14日
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第25回 無担保普通社債
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2018年 12月13日
|
10,000
|
10,000
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0.415
|
無担保
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2028年 12月13日
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第26回 無担保普通社債
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2019年 12月12日
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10,000
|
10,000
|
0.210
|
無担保
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2026年 12月11日
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第27回 無担保普通社債
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2019年 12月12日
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10,000
|
10,000
|
0.300
|
無担保
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2029年 12月12日
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第28回 無担保普通社債
|
2021年 12月16日
|
10,000
|
10,000
|
0.160
|
無担保
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2026年 12月16日
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第29回 無担保普通社債
|
2021年 12月16日
|
10,000
|
10,000
|
0.310
|
無担保
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2031年 12月16日
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第30回 無担保普通社債
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2022年 12月15日
|
10,000
|
10,000
|
0.539
|
無担保
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2027年 12月15日
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第31回 無担保普通社債
|
2023年 12月13日
|
10,000
|
10,000
|
0.728
|
無担保
|
2028年 12月13日
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第32回 無担保普通社債
|
2023年 12月13日
|
10,000
|
10,000
|
1.344
|
無担保
|
2033年 12月13日
|
小計
|
―
|
100,000
|
95,000
|
―
|
―
|
―
|
ヒロパックス㈱
|
第1回 無担保社債
|
2019年 3月25日
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50
|
50 (50)
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0.525
|
無担保
|
2026年 3月25日
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第7回 無担保社債
|
2020年 9月25日
|
15
|
5 (5)
|
0.210
|
無担保
|
2025年 9月25日
|
小計
|
―
|
65
|
55 (55)
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
―
|
―
|
100,065
|
95,055 (55)
|
―
|
―
|
―
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(注) 1 当期末残高欄の(内書)は、1年内に償還予定の金額であります。
2 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は次のとおりであります。
1年以内 (百万円)
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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55
|
30,000
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15,000
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20,000
|
10,000
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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79,989
|
85,023
|
1.20
|
―
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
51,830
|
72,698
|
2.12
|
―
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1年以内に返済予定のリース債務
|
5,512
|
6,191
|
3.17
|
―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
188,061
|
174,717
|
0.69
|
2026年3月31日 から 2038年9月30日
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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12,209
|
14,842
|
3.16
|
2026年2月19日 から 2033年12月31日
|
その他有利子負債
|
|
|
|
|
未払金
|
0
|
―
|
0.26
|
―
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合計
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337,604
|
353,474
|
―
|
―
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(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務については、当社および一部の連結子会社では、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、当該リース債務については「平均利率」の計算に含めておりません。
3 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)およびリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は次のとおりであります。
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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長期借入金
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37,138
|
44,843
|
29,375
|
23,281
|
リース債務
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5,011
|
4,097
|
3,085
|
1,222
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首および当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首および当連結会計年度末における負債および純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。