⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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レンゴー㈱
(当社)
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第22回
無担保普通社債
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2016年
12月８日
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10,000
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10,000 (10,000)
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0.390
|
無担保
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2026年
12月８日
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第24回
無担保普通社債
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2017年
12月14日
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5,000
|
5,000
|
0.410
|
無担保
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2027年
12月14日
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第25回
無担保普通社債
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2018年
12月13日
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10,000
|
10,000
|
0.415
|
無担保
|
2028年
12月13日
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第26回
無担保普通社債
|
2019年
12月12日
|
10,000
|
10,000 (10,000)
|
0.210
|
無担保
|
2026年
12月11日
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第27回
無担保普通社債
|
2019年
12月12日
|
10,000
|
10,000
|
0.300
|
無担保
|
2029年
12月12日
|
第28回
無担保普通社債
|
2021年
12月16日
|
10,000
|
10,000 (10,000)
|
0.160
|
無担保
|
2026年
12月16日
|
第29回
無担保普通社債
|
2021年
12月16日
|
10,000
|
10,000
|
0.310
|
無担保
|
2031年
12月16日
|
第30回
無担保普通社債
|
2022年
12月15日
|
10,000
|
10,000
|
0.539
|
無担保
|
2027年
12月15日
|
第31回
無担保普通社債
|
2023年
12月13日
|
10,000
|
10,000
|
0.728
|
無担保
|
2028年
12月13日
|
第32回
無担保普通社債
|
2023年
12月13日
|
10,000
|
10,000
|
1.344
|
無担保
|
2033年
12月13日
|
第33回 無担保普通社債
|
2025年
９月18日
|
―
|
10,000
|
1.413
|
無担保
|
2030年
９月18日
|
第34回 無担保普通社債
|
2025年
９月18日
|
―
|
10,000
|
1.699
|
無担保
|
2032年
９月17日
|
第35回 無担保普通社債
|
2025年
９月18日
|
―
|
10,000
|
2.101
|
無担保
|
2035年
９月18日
|
小計
|
―
|
95,000
|
125,000
|
―
|
―
|
―
|
ヒロパックス㈱
|
第１回
無担保社債
|
2019年
３月25日
|
50
|
―
|
0.525
|
無担保
|
2026年
３月25日
|
第７回
無担保社債
|
2020年
９月25日
|
5
|
―
|
0.210
|
無担保
|
2025年
９月25日
|
小計
|
―
|
55
|
―
|
―
|
―
|
―
|
㈱朝日段ボール
|
第３回
無担保社債
|
2025年
６月６日
|
―
|
100
|
1.010
|
無担保
|
2030年
６月６日
|
小計
|
―
|
―
|
100
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
―
|
―
|
95,055
|
125,100 (30,000)
|
―
|
―
|
―
|
(注) １ 当期末残高欄の(内書)は、１年内に償還予定の金額であります。
２ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は次のとおりであります。
１年以内
(百万円)
|
１年超２年以内
(百万円)
|
２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
(百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
|
30,000
|
15,000
|
20,000
|
10,000
|
10,100
|
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
85,023
|
76,192
|
1.47
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
72,698
|
76,555
|
2.31
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
6,191
|
7,552
|
3.29
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
174,717
|
180,302
|
0.98
|
2027年４月30日
から
2035年12月25日
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
14,842
|
18,277
|
3.29
|
2027年１月25日
から
2045年12月31日
|
合計
|
353,474
|
358,880
|
―
|
―
|
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務については、当社および一部の連結子会社では、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、当該リース債務については「平均利率」の計算に含めておりません。
３ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)およびリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額は次のとおりであります。
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
|
49,076
|
37,982
|
32,306
|
34,269
|
リース債務
|
5,647
|
5,235
|
3,081
|
2,145
|
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首および当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首および当連結会計年度末における負債および純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。