会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率 | 担保 | 償還期限 |
当社 | 第16回無担保普通社債 | 平成22年 | 15,000 (15,000) | － | 1.14 | なし | 平成27年 |
〃 | 第17回無担保普通社債 | 平成23年 | 10,000 | 10,000 (10,000) | 1.00 | なし | 平成28年 |
〃 | 2020年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 | 平成27年 ９月17日 | － | 30,135 | － | なし | 平成32年 ９月17日 |
連結子会社 | 子会社普通社債 | 平成19年 | 340 (20) | 320 (320) | 0.90 | なし | 平成29年 |
合計 | ― | ― | 25,340 (15,020) | 40,455 (10,320) | － | ― | ― |
(注) １．当期首及び当期末残高の( )内の金額は内数で、１年内に償還が予定されている社債です。
２．転換社債型新株予約権付社債に関する記載は以下のとおりです。
銘柄 | 2020年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 |
発行すべき株式 | 普通株式 |
新株予約権の発行価額(円) | 無償 |
株式の発行価格(円) | 1,443 |
発行価額の総額(百万円) | 30,150 |
新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(百万円) | － |
新株予約権の付与割合(％) | 100.0 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成27年10月１日 至 平成32年９月３日 (行使請求受付場所現地時間) |
(注) 本新株予約権の行使に関しては、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該社債の価額はその額面と同額とする。
３．連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりです。
１年以内 | １年超２年以内 | ２年超３年以内 | ３年超４年以内 | ４年超５年以内 |
10,320 | － | － | － | 30,000 |
区分 | 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 |
短期借入金 | 37,360 | 33,560 | 0.8 | ― |
１年以内に返済予定の長期借入金 | 96,364 | 79,941 | 1.5 | ― |
１年以内に返済予定のリース債務 | 395 | 477 | － | ― |
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) | 207,550 | 199,992 | 1.3 | 平成29年～平成35年 |
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) | 804 | 1,397 | － | 平成29年～平成38年 |
その他有利子負債 |
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１年以内に支払予定の長期設備関係未払金 | 2,346 | 2,526 | 0.8 | ― |
長期設備関係未払金 | 4,865 | 4,022 | 0.7 | 平成29年～平成34年 |
合計 | 349,684 | 321,915 | － | ― |
(注) １．平均利率については、当期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していません。
３．長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(１年以内に返済・支払予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済・支払予定額は以下のとおりです。
| １年超２年以内 | ２年超３年以内 | ３年超４年以内 | ４年超５年以内 |
長期借入金 | 72,512 | 47,818 | 32,731 | 26,042 |
リース債務 | 426 | 341 | 234 | 139 |
その他有利子負債 | 2,408 | 1,020 | 429 | 157 |
(累計期間) | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 当連結会計年度 |
売上高(百万円) | 112,957 | 229,986 | 354,201 | 474,077 |
税金等調整前四半期(当期) 純利益金額(百万円) | 3,945 | 8,176 | 11,757 | 21,997 |
親会社株主に帰属する | 1,896 | 4,203 | 5,993 | 14,594 |
１株当たり四半期(当期) 純利益金額(円) | 13.01 | 28.84 | 41.12 | 100.15 |
(会計期間) | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期 |
１株当たり四半期純利益金額(円) | 13.01 | 15.83 | 12.28 | 59.03 |