④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

　（単位：百万円）

区分

資産の種類

当期首
残高

当　期
増加額

当　期
減少額
(注２)

当　期
償却額

当期末
残高

減価償却
累計額

有形固定資産

建物

25,091

1,585

462

（158）

1,719

24,495

60,240

構築物

6,880

336

61

（55）

528

6,627

25,153

機械及び装置

78,555

8,487

（注１）

273

（62）

14,253

72,516

541,231

車両運搬具

6

4

0

6

4

211

工具器具備品

813

125

15

（0）

136

787

4,337

土地

54,160

18

302

－

53,876

－

リース資産

334

203

－

140

397

679

建設仮勘定

6,108

14,538

（注１）

10,482

（注３）

－

10,164

－

その他

260

－

0

－

260

－

計

172,207

25,296

11,595

（275）

16,782

169,126

631,851

無形固定資産

のれん

10,181

－

－

877

9,304

8,172

特許権

538

210

1

119

628

460

借地権

120

－

－

－

120

－

ソフトウエア

725

133

2

279

577

6,284

リース資産

52

－

－

17

35

46

その他

848

1,044

402

45

1,445

885

計

12,464

1,387

405

1,337

12,109

15,847

 

（注）１．主な増加の内訳は次のとおりです。

機械及び装置

可児工場　Ｎ１マシンワインダー設備設置

1,215百万円

建設仮勘定

三島工場　黒液回収発電設備新設

2,935百万円

 

２．「当期減少額」欄の（　）は内数で、当期の減損損失計上額です。

３．主な減少の内訳は次のとおりです。

可児工場　Ｎ１マシンワインダー設備の設置完了等により、各該当科目に振り替えたものです。

 
【引当金明細表】

　（単位：百万円）

科　目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

994

1

64

931

賞与引当金

1,869

1,946

1,869

1,946

役員賞与引当金

35

41

37

39

関係会社事業損失引当金

7,314

－

261

7,053

 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。