(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
6,613
17,272
減価償却費
16,087
17,034
減損損失
773
2
のれん償却額
1,784
1,776
貸倒引当金の増減額（△は減少）
55
△26
企業結合における交換利益
△1,438
－
投資有価証券売却損益（△は益）
4
△6,778
早期退職費用
239
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
571
△137
受取利息及び受取配当金
△408
△424
支払利息
1,524
1,616
為替差損益（△は益）
97
419
補助金収入
△370
△211
受取保険金
△94
△451
有形固定資産売却損益（△は益）
△7
19
有形固定資産除却損
326
362
売上債権の増減額（△は増加）
3,534
3,212
たな卸資産の増減額（△は増加）
△5,688
△4,304
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,093
△4,144
その他の資産・負債の増減額
△3,712
△1,324
未払消費税等の増減額（△は減少）
△499
613
その他
△212
486
小計
16,847
25,251
利息及び配当金の受取額
552
530
利息の支払額
△1,648
△1,915
補助金の受取額
631
214
保険金の受取額
96
409
早期退職費用の支払額
△237
法人税等の支払額
△2,036
△1,591
法人税等の還付額
1,256
803
15,698
23,464
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△95
△773
有形固定資産の取得による支出
△32,601
△19,225
有形固定資産の売却による収入
1,528
619
無形固定資産の取得による支出
△1,468
△3,705
投資有価証券の取得による支出
△48
△156
投資有価証券の売却による収入
21
8,127
連結の範囲の変更に伴う子会社株式の交換による収入
1,581
貸付けによる支出
△285
△258
貸付金の回収による収入
177
257
△1,374
122
△32,564
△14,992
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,182
106
長期借入れによる収入
62,950
24,300
長期借入金の返済による支出
△27,758
△26,232
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△2,813
非支配株主への株式の発行による収入
410
配当金の支払額
△798
△822
△278
△476
33,344
△5,937
現金及び現金同等物に係る換算差額
△468
△233
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
16,010
2,302
現金及び現金同等物の期首残高
60,086
103,407
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△22
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 76,074
※ 105,709