④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
区分
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資産の種類
|
当期首
残高
|
当 期
増加額
|
当 期
減少額
(注２)
|
当 期
償却額
|
当期末
残高
|
減価償却
累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
29,012
|
648
|
1,110 （1,094）
|
1,865
|
26,685
|
64,843
|
構築物
|
7,890
|
531
|
90 （78）
|
622
|
7,709
|
26,368
|
機械及び装置
|
74,449
|
14,373 （注１）
|
304 （－）
|
13,311
|
75,207
|
563,779
|
車両運搬具
|
71
|
5
|
0
|
23
|
53
|
211
|
工具器具備品
|
1,088
|
210
|
19 （18）
|
187
|
1,092
|
4,478
|
土地
|
54,200
|
12
|
13 （14）
|
－
|
54,199
|
－
|
リース資産
|
302
|
114
|
－
|
122
|
294
|
947
|
建設仮勘定
|
24,987
|
36,412 （注１）
|
16,230 （注３）
|
－
|
45,169
|
－
|
その他
|
260
|
－
|
1
|
－
|
259
|
－
|
計
|
192,259
|
52,305
|
17,767 （1,204）
|
16,130
|
210,667
|
660,626
|
無形固定資産
|
のれん
|
7,552
|
－
|
－
|
876
|
6,676
|
10,800
|
特許権
|
754
|
246
|
8
|
178
|
814
|
900
|
借地権
|
120
|
－
|
－
|
－
|
120
|
－
|
ソフトウエア
|
720
|
289
|
3
|
273
|
733
|
5,305
|
リース資産
|
11
|
－
|
－
|
7
|
4
|
47
|
その他
|
5,835
|
6,576
|
1,223 (516)
|
51
|
11,137
|
1,009
|
計
|
14,992
|
7,111
|
1,234 (516)
|
1,385
|
19,484
|
18,061
|
（注）１．主な増加の内訳は次のとおりです。
機械及び装置
|
川之江工場 ソフトパックティシュー加工設備新設工事
|
1,140百万円
|
機械及び装置
|
三島工場 クラフトパルプ増産工事
|
1,021百万円
|
建設仮勘定
|
三島工場 N７抄紙機 板紙生産設備化工事
|
12,047百万円
|
建設仮勘定
|
三島工場 黒液発電設備設置工事
|
4,805百万円
|
２．「当期減少額」欄の（ ）は内数で、当期の減損損失計上額です。
３．主な減少の内訳は次のとおりです。
建設仮勘定
|
川之江工場 ソフトパックティシュー加工設備稼働に伴う機械及び装置への振替
|
1,140百万円
|
建設仮勘定
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三島工場 クラフトパルプ増産工事での検収に伴う機械及び装置への振替
|
1,021百万円
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【引当金明細表】
（単位：百万円）
科 目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
914
|
4
|
17
|
901
|
賞与引当金
|
1,925
|
2,160
|
1,925
|
2,160
|
役員賞与引当金
|
26
|
55
|
26
|
55
|
関係会社事業損失引当金
|
6,266
|
－
|
499
|
5,767
|
株式給付引当金
|
－
|
47
|
－
|
47
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。
(3) 【その他】
該当事項はありません。