⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
|
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
（百万円）
|
当期末残高
（百万円）
|
利率
（％）
|
担保
|
償還期限
|
当社
|
2020年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債
|
2015年 ９月17日
|
22,540 （22,540）
|
－
|
－
|
なし
|
2020年 ９月17日
|
〃
|
第18回無担保普通社債
|
2017年 ３月22日
|
15,000
|
15,000 （15,000）
|
0.42
|
なし
|
2022年 ３月22日
|
〃
|
第19回無担保普通社債
|
2017年 12月14日
|
15,000
|
15,000
|
0.42
|
なし
|
2022年 12月14日
|
〃
|
第20回無担保普通社債
|
2017年 12月14日
|
10,000
|
10,000
|
0.60
|
なし
|
2024年 12月13日
|
〃
|
第21回無担保普通社債
|
2018年 10月25日
|
15,000
|
15,000
|
0.61
|
なし
|
2025年 10月24日
|
〃
|
第22回無担保普通社債
|
2018年 10月25日
|
5,000
|
5,000
|
0.86
|
なし
|
2028年 10月25日
|
東京紙パルプ交易株式会社
|
第２回無担保社債
|
2017年 3月27日
|
300
|
－
|
0.49
|
なし
|
2022年 3月27日
|
合計
|
－
|
－
|
82,840 （22,540）
|
60,000 （15,000）
|
－
|
－
|
－
|
（注）１．当期首及び当期末残高の（）内の金額は内数で、１年内に償還が予定されている社債です。
２．東京紙パルプ交易株式会社は、当連結会計年度中に連結子会社から持分法適用関連会社に変更となったため、当期末残高はありません。
３．転換社債型新株予約権付社債に関する記載は以下のとおりです。
銘柄
|
2020年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債
|
発行すべき株式
|
普通株式
|
新株予約権の発行価額（円）
|
無償
|
株式の発行価格（円）
|
1,441.2円
|
発行価額の総額（百万円）
|
30,150
|
新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額（百万円）
|
28,354
|
新株予約権の付与割合（％）
|
100.0
|
新株予約権の行使期間
|
自 2015年10月１日 至 2020年９月３日 （行使請求受付場所現地時間）
|
（注）本新株予約権の行使に関しては、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該社債の価額はその額面と同額とする。
４．連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりです。
１年以内
（百万円）
|
１年超２年以内
（百万円）
|
２年超３年以内
（百万円）
|
３年超４年以内
（百万円）
|
４年超５年以内
（百万円）
|
15,000
|
15,000
|
－
|
10,000
|
15,000
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
（百万円）
|
当期末残高
（百万円）
|
平均利率
（％）
|
返済期限
|
短期借入金
|
15,452
|
13,744
|
0.52
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
53,724
|
64,813
|
0.98
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
1,012
|
1,387
|
－
|
―
|
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
242,100
|
284,025
|
0.95
|
2022年～2028年
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
2,243
|
5,875
|
－
|
2022年～2026年
|
その他有利子負債
|
|
|
|
|
１年以内に支払予定の長期設備関係未払金
|
537
|
388
|
0.71
|
―
|
長期設備関係未払金
（１年以内に支払予定のものを除く。）
|
568
|
193
|
0.88
|
2022年～2025年
|
合計
|
315,639
|
370,428
|
－
|
―
|
（注）１．平均利率については、当期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していません。
３．長期借入金、リース債務及びその他有利子負債（１年以内に返済・支払予定のものを除く。）の連結決算日後５年内における返済・支払予定額は以下のとおりです。
|
１年超２年以内
（百万円）
|
２年超３年以内
（百万円）
|
３年超４年以内
（百万円）
|
４年超５年以内
（百万円）
|
長期借入金
|
65,634
|
75,629
|
71,936
|
38,171
|
リース債務
|
1,963
|
756
|
469
|
327
|
その他有利子負債
|
171
|
15
|
5
|
1
|
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、連結財務諸表規則第92条の２の規定により記載を省略しています。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
（累計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当連結会計年度
|
売上高（百万円）
|
120,706
|
261,585
|
412,478
|
562,928
|
税金等調整前 四半期（当期）純利益（百万円）
|
9,317
|
13,675
|
24,857
|
32,717
|
親会社株主に帰属する
四半期（当期）純利益（百万円）
|
5,960
|
9,348
|
16,716
|
22,115
|
１株当たり四半期（当期）純利益（円）
|
39.46
|
60.99
|
106.22
|
138.73
|
（会計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益（円）
|
39.46
|
21.79
|
44.51
|
32.60
|
.