(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
13,681
18,211
減価償却費
16,490
17,969
減損損失
1
8
のれん償却額
2,053
2,264
貸倒引当金の増減額（△は減少）
106
△36
退職給付に係る資産及び負債の増減額
166
245
早期退職費用
270
－
受取利息及び受取配当金
△404
△445
支払利息
2,004
2,063
為替差損益（△は益）
△1,971
△186
持分法による投資損益（△は益）
△44
補助金収入
△350
△107
受取保険金
△890
△853
有形固定資産売却損益（△は益）
△28
△9
有形固定資産除却損
826
401
売上債権の増減額（△は増加）
5,578
△807
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,858
△2,962
仕入債務の増減額（△は減少）
△181
1,250
その他の資産・負債の増減額
△2,858
△7,103
未払消費税等の増減額（△は減少）
△2,583
△1,598
その他
779
434
小計
28,787
28,694
利息及び配当金の受取額
467
511
利息の支払額
△2,134
△2,229
補助金の受取額
505
186
保険金の受取額
868
858
法人税等の支払額
△9,852
△4,228
法人税等の還付額
251
305
18,894
24,098
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
12
67
有形固定資産の取得による支出
△29,456
△31,230
有形固定資産の売却による収入
240
92
無形固定資産の取得による支出
△2,718
△1,165
投資有価証券の取得による支出
△14
△86
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※１ △48,419
子会社の支配獲得に係る為替予約の決済による収入
2,088
貸付けによる支出
△392
△360
貸付金の回収による収入
406
385
13
499
△78,240
△31,796
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△368
366
長期借入れによる収入
79,512
242
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
3,000
長期借入金の返済による支出
△29,426
△32,415
社債の償還による支出
△1,722
非支配株主への株式の発行による収入
22,921
配当金の支払額
△1,286
△1,676
△812
△676
68,817
△31,158
現金及び現金同等物に係る換算差額
883
1,027
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
10,354
△37,829
現金及び現金同等物の期首残高
109,384
130,301
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,048
318
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
243
17
現金及び現金同等物の四半期末残高
※２ 115,934
※２ 92,806