(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
18,211
△8,857
減価償却費
17,969
21,002
減損損失
8
0
のれん償却額
2,264
2,339
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△36
15
投資有価証券売却損益（△は益）
△208
△1,445
正味貨幣持高に関する損失
－
871
退職給付に係る資産及び負債の増減額
245
401
受取利息及び受取配当金
△445
△1,048
支払利息
2,063
2,577
為替差損益（△は益）
△186
△2,089
固定資産圧縮損
16
160
持分法による投資損益（△は益）
△44
△95
補助金収入
△107
△141
受取保険金
△853
△78
有形固定資産売却損益（△は益）
△9
△19
有形固定資産除却損
682
売上債権の増減額（△は増加）
△807
△13,443
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,962
△23,772
仕入債務の増減額（△は減少）
1,250
11,413
その他の資産・負債の増減額
△7,103
△14,496
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,598
△1,059
その他
626
1,885
小計
28,694
△25,197
利息及び配当金の受取額
511
1,101
利息の支払額
△2,229
△2,666
補助金の受取額
186
724
保険金の受取額
858
526
法人税等の支払額
△4,228
△2,055
法人税等の還付額
305
4,715
24,098
△22,851
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
67
43
有形固定資産の取得による支出
△31,230
△19,959
有形固定資産の売却による収入
92
169
無形固定資産の取得による支出
△1,165
△1,884
投資有価証券の取得による支出
△86
△7
投資有価証券の売却による収入
3,095
貸付けによる支出
△360
△418
貸付金の回収による収入
385
419
499
△1,072
△31,796
△19,613
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
366
5,078
長期借入れによる収入
242
56,100
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
3,000
20,000
長期借入金の返済による支出
△32,415
△31,694
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△1,274
△1,137
自己株式の売却による収入
114
156
配当金の支払額
△1,676
△2,028
482
165
△31,158
46,640
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,027
2,805
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△37,829
6,980
現金及び現金同等物の期首残高
130,301
88,897
超インフレによる調整額
△63
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
318
17
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 92,806
※１ 95,832