④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
区分
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資産の種類
|
当期首
残高
|
当 期
増加額
|
当 期
減少額
(注２)
|
当 期
償却額
|
当期末
残高
|
減価償却
累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
34,403
|
5,557
|
238 （210）
|
2,227
|
37,494
|
71,135
|
構築物
|
9,574
|
1,847
|
35 （0）
|
752
|
10,633
|
27,656
|
機械及び装置
|
117,837
|
13,615 （注１）
|
3,634 （630）
|
15,855
|
111,962
|
595,324
|
車両運搬具
|
13
|
16
|
1
|
12
|
15
|
245
|
工具器具備品
|
1,170
|
136
|
55 （0）
|
218
|
1,033
|
4,668
|
土地
|
54,122
|
1,806
|
－
|
－
|
55,928
|
－
|
リース資産
|
319
|
318
|
－
|
168
|
469
|
335
|
建設仮勘定
|
13,287
|
20,593 （注１）
|
19,914 （注３）
|
－
|
13,967
|
－
|
その他
|
259
|
－
|
－
|
－
|
259
|
－
|
計
|
230,987
|
43,891
|
23,880 （842）
|
19,235
|
231,764
|
699,365
|
無形固定資産
|
のれん
|
4,923
|
－
|
3,618 （3,618）
|
682
|
622
|
13,234
|
特許権
|
1,189
|
491
|
32
|
266
|
1,381
|
1,425
|
借地権
|
120
|
－
|
－
|
－
|
120
|
－
|
ソフトウエア
|
1,167
|
14,886
|
298 （1）
|
3,043
|
12,711
|
8,258
|
その他
|
15,542
|
2,199
|
15,578
|
73
|
2,088
|
1,133
|
計
|
22,942
|
17,577
|
19,528 （3,619）
|
4,066
|
16,924
|
24,050
|
（注）１．主な増加の内訳は次のとおりです。
機械及び装置
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三島工場 臨海製品倉庫設置
|
700百万円
|
建設仮勘定
|
中部地区新工場取得
|
3,836百万円
|
建設仮勘定
|
三島工場 フラッフパルプ生産設備工事
|
2,895百万円
|
２．「当期減少額」欄の（ ）は内数で、当期の減損損失計上額です。
３．主な減少の内訳は次のとおりです。
建設仮勘定
|
中部地区新工場取得に伴う土地等への振替
|
4,314百万円
|
建設仮勘定
|
三島工場 臨海製品倉庫設置に伴う建物等への振替
|
2,125百万円
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【引当金明細表】
（単位：百万円）
科 目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
316
|
54
|
0
|
369
|
賞与引当金
|
2,243
|
1,913
|
2,243
|
1,913
|
役員賞与引当金
|
71
|
－
|
71
|
－
|
債務保証損失引当金
|
－
|
300
|
－
|
300
|
関係会社事業損失引当金
|
5,182
|
－
|
1,076
|
4,105
|
株式給付引当金
|
310
|
241
|
29
|
521
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。
(3) 【その他】
該当事項はありません。