区分 | 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 |
短期借入金 | 270,000 | 570,000 | 0.6 | ─ |
１年以内に返済予定の長期借入金 | 259,000 | 219,000 | 1.0 | ─ |
１年以内に返済予定のリース債務 | 394 | － | － | ─ |
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) | 916,000 | 784,000 | 1.0 | 平成29年３月～ 平成29年11月 |
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く) | － | － | － | ― |
その他有利子負債 |
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長期預り保証金 | 58,402 | 60,994 | 1.9 | ─ |
合計 | 1,503,796 | 1,633,994 | － | ─ |
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で貸借対照表に計上しているため「平均利率」の記載を省略しております。
２ 長期借入金、リース債務（１年以内に返済予定のものを除く）及びその他有利子負債(１年以内に返済予定のものを除く)については、連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。なお、その他有利子負債「長期預り保証金」には返済期限の定めはありません。
区分 | １年超２年以内 | ２年超３年以内 | ３年超４年以内 | ４年超５年以内 |
長期借入金 | 784,000 | － | － | － |
リース債務 | － | － | － | － |
その他有利子負債 | － | － | － | － |
該当事項はありません。