【社債明細表】
|
会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
|
(株)トーモク |
第５回無担保転換社債型新株予約権付社債 |
平成29年 |
3,000 |
3,000 |
― |
無担保社債 |
平成34年 |
|
合計 |
― |
― |
3,000 |
3,000 |
― |
― |
― |
(注) １ 転換社債型新株予約権付社債の内容
|
発行すべき |
新株予約権の発行価額 |
株式の |
発行価額の |
新株予約権の行使 |
新株予約権 |
新株予約権 |
代用払込みに |
|
(株)トーモク |
無償 |
1,959 （※２） |
3,000 |
― |
100 |
自 平成29年 |
(※１) |
(※１) 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとする。
(※２) 平成29年６月23日開催の第78期定時株主総会において、期末配当を１株につき４円とする剰余金配当案が可決承認され、平成29年３月期の年間配当が１株につき７円と決定されたことに伴い、平成29年７月10日以降の転換価額を393円から391.80円に調整している。また、同株主総会において、平成29年10月１日付で当社普通株式を５株につき１株の割合で併合する旨が承認可決されたことに伴い、平成29年10月１日以降の転換価額を1,959円に調整している。
２ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
|
１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
― |
― |
― |
3,000 |
― |
|
区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
2,459 |
2,708 |
0.6670 |
― |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
8,685 |
18,493 |
0.3215 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
70 |
69 |
― |
― |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
31,055 |
15,758 |
0.3625 |
平成31年５月31日～ |
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
125 |
98 |
― |
平成31年４月27日～ |
|
合計 |
42,396 |
37,128 |
― |
― |
(注) １ 平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、１年以内に返済予定の長期借入金の一部及び長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の一部には、利子補給のある借入金を含んでおります。
２ リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
|
区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
長期借入金 |
9,291 |
4,387 |
2,078 |
0 |
|
リース債務 |
43 |
34 |
15 |
4 |
当連結会計年度における四半期情報等
|
（累計期間） |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当連結会計年度 |
|
|
売上高 |
（百万円） |
33,656 |
74,654 |
115,890 |
161,514 |
|
税金等調整前 四半期（当期）純利益金額 |
（百万円） |
187 |
1,577 |
4,043 |
6,132 |
|
親会社株主に帰属する 四半期（当期）純利益金額 |
（百万円） |
4 |
822 |
2,527 |
3,870 |
|
１株当たり 四半期（当期）純利益金額 |
（円） |
0.25 |
50.30 |
154.62 |
236.76 |
|
（会計期間） |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
|
１株当たり 四半期純利益金額 |
（円） |
0.25 |
50.05 |
104.32 |
82.14 |
(注) 平成29年10月１日付で普通株式５株につき１株の割合で株式併合を行っております。当連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり四半期(当期)純利益金額を算定しております。