(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

3,577

3,510

 

減価償却費

3,655

3,667

 

減損損失

1

5

 

引当金の増減額(△は減少)

349

423

 

受取利息及び受取配当金

130

142

 

支払利息

252

219

 

為替差損益(△は益)

604

308

 

投資有価証券売却損益(△は益)

34

-

 

有形固定資産除売却損益(△は益)

99

42

 

売上債権の増減額(△は増加)

3,339

4,867

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

648

3,147

 

仕入債務の増減額(△は減少)

461

51

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

1,870

1,957

 

その他

747

175

 

小計

3,141

739

 

利息及び配当金の受取額

137

143

 

保険金の受取額

-

432

 

利息の支払額

241

217

 

法人税等の支払額

1,693

818

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,344

279

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

2,468

4,081

 

長期貸付けによる支出

22

0

 

長期貸付金の回収による収入

10

1

 

子会社株式の取得による支出

-

2,212

 

その他

87

22

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,392

6,270

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

239

6,582

 

長期借入れによる収入

2,268

6,500

 

長期借入金の返済による支出

3,356

8,235

 

自己株式の取得による支出

0

1

 

配当金の支払額

441

523

 

非支配株主への配当金の支払額

0

4

 

その他

211

193

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,981

4,123

現金及び現金同等物に係る換算差額

285

217

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,744

1,650

現金及び現金同等物の期首残高

16,568

14,882

現金及び現金同等物の四半期末残高

 13,823

 13,231