Ad-hoc | 5 March 2002 07:50

Deutsche Telekom AG

Ad Hoc Mitteilung Deutsche Telekom AG (Teil 4) Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch die DGAP. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. ——————————————————————————– Teil 4 der Ad Hoc Mitteilung der Deutschen Telekom AG Ende der Ad-hoc-Mitteilung (c)DGAP 05.03.2002 Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Ad-hoc-Mitteilung: 6. Cash Flow In Mrd. Euro 31.12.01 31.12.00 Veränderung Operativer Cash Flow 16,3 12,9 26,4% gezahlte/erhaltene Zinsen -4,4 -2,9 51,7% Cash Flow der gew. Geschäftstätigkeit 11,9 10,0 19,0% Cash Flow aus Investitionstätigkeit -5,4 -27,7 80,5% Der Cash-Flow der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit stieg im Geschäftsjahr um 19 Prozent auf 11,9 Mrd. Euro. Unter Berücksichtigung des hierin enthaltenen Anstiegs der Nettozinszahlungen um 1,5 Mrd. Euro ergibt sich ein Anstieg des operativen Cash-Flows um 3,4 Mrd. Euro auf 16,3 Mrd. Euro. Diese positive Entwicklung wurde aus dem operativen Geschäft erzielt und durch eine Steuerrückerstattung im vierten Quartal begünstigt. Diese Zahlen berücksichtigen keine positiven Effekte aus der ABS-Transaktion (1,4 Mrd. Euro), da diese im Cash Flow aus Investitionstätigkeit berücksichtigt werden. 7. Zugänge im Sachanlagevermögen Die Zugänge im Sachanlagevermögen (Capex) stiegen von 7,6 Mrd. Euro auf 9,9 Mrd. Euro. Der Anstieg von 2,3 Mrd. Euro ist auf Sachanlagenzugänge bei VoiceStream (1,2 Mrd. Euro 7 Monate) sowie Investitionen für die Breitbanddienste im Festnetz (T-DSL und IP) zurückzuführen. 8. Netto-Finanzverbindlichkeiten In Mrd. Euro 31.12.01 30.09.01 31.12.00 Netto-Finanzverbindlichkeiten 62,1 65,2 56,5 Im vierten Quartal 2001 konnte die Deutsche Telekom ihre Netto- Finanzverbindlichkeiten von 65,2 Mrd. Euro auf 62,1 Mrd. Euro um 3,1 Mrd. Euro bzw. 4,8 Prozent reduzieren. Die positive Veränderungen resultieren im Wesentlichen aus der Steuerrückerstattung im Zusammenhang mit der Abschreibung der Sprint-Beteiligungsbuchwerte (1,4 Mrd. Euro), aus dem im Dezember durchgeführten Verkauf von Forderungen (Asset-Backed- Securities-Transaktion in Höhe von 1,4 Mrd. Euro) und aus Immobilien- verkäufen (0,7 Mrd. Euro). Dagegen steht ein Mittelabfluss in Höhe von 0,3 Mrd. Euro für die Anteilserhöhung (um 16 Prozent) bei der kroatischen Hrvatske Telekomunikacije. 9. Bilanz In Mrd. Euro 31.12.01 31.12.00 Aktiva Anlagevermögen 146,7 106,6 Umlaufvermögen 17,0 16,7 Rechnungsabgr. 0,8 0,9 Bilanzsumme 164,5 124,2 Passiva Eigenkapital 66,3 42,7 Fremdkapital 97,4 80,9 Rechnungsabgr. 0,8 0,6 Bilanzsumme 164,5 124,2 Der Anstieg des Eigenkapitals um 23,6 Mrd. Euro auf 66,3 Mrd. Euro im Vergleich zum Vorjahr ist im Wesentlichen durch die Veränderung der Kapitalrücklage bedingt. Die Erhöhung der Kapitalrücklage ist auf die Ausgabe neuer Telekom-Aktien im Rahmen des Erwerbs von VoiceStream und Powertel zurückzuführen. Die Eigenkapitalquote per 31.12.01 beträgt 40,3 Prozent. 10. Personal 31.12.01 31.12.00 Veränderung Beschäftigte zum Stichtag 257.058 227.015 13,2 % ohne Konsoliderungskreisänderungen 223.172 227.015 -1,7 % davon Inland 178.344 179.197 -0,5% davon Ausland 78.714 47.818 64,6% Die Zahl der Beschäftigten zum Jahresende 2001 stieg um 13,2 Prozent auf 257.058. Der Anstieg ist im Wesentlichen auf die neu konsolidierten Gesellschaften VoiceStream (16.665 Mitarbeiter), Hrvatske Telekomunikacije (11.053 Mitarbeiter) und RadioMobil (2.479 Mitarbeiter) zurückzuführen. Ende Teil 4 der Ad Hoc Mitteilung, folgt Teil 5 ——————————————————————————– WKN: 555750; ISIN: DE0005557508; Index: DAX, EURO STOXX 50 Notiert: Amtlicher Handel in Berlin, Bremen, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Stuttgart und München; EUREX; New York (ADS); Tokio; Toronto 050750 Mär 02