④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
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区分
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資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却 累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
492
|
53
|
0
|
40
|
505
|
2,668
|
構築物
|
6
|
―
|
―
|
1
|
5
|
208
|
機械及び装置
|
656
|
103
|
0
|
129
|
630
|
6,114
|
車両運搬具
|
0
|
―
|
0
|
―
|
0
|
15
|
工具、器具 及び備品
|
21
|
10
|
0
|
12
|
19
|
358
|
土地
|
637
|
―
|
―
|
―
|
637
|
―
|
リース資産
|
174
|
10
|
―
|
49
|
135
|
417
|
建設仮勘定
|
8
|
181
|
164
|
―
|
25
|
―
|
計
|
1,996
|
359
|
165
|
231
|
1,959
|
9,783
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
4
|
65
|
―
|
10
|
59
|
―
|
リース資産
|
2
|
―
|
―
|
0
|
1
|
―
|
ソフトウエア 仮勘定
|
18
|
70
|
65
|
―
|
23
|
―
|
電話加入権
|
15
|
―
|
―
|
―
|
15
|
―
|
計
|
40
|
135
|
65
|
11
|
99
|
―
|
(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
所沢工場
|
照明LED化
|
8百万円
|
|
鶴ヶ島工場
|
加湿設備
|
13百万円
|
|
鶴ヶ島工場
|
照明LED化
|
8百万円
|
機械及び装置
|
鶴ヶ島工場
|
TN65自動集積機
|
51百万円
|
建設仮勘定
|
鶴ヶ島工場
|
TN59宅配製袋機制作
|
11百万円
|
ソフトウェア
|
管理本部
|
会計システム入替に伴う基幹改修他
|
59百万円
|
ソフトウエア仮勘定
|
管理本部
|
店所システム統合化
|
11百万円
|
【引当金明細表】
(単位:百万円)
|
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
68
|
20
|
68
|
20
|
賞与引当金
|
189
|
202
|
189
|
202
|
役員退職慰労引当金
|
36
|
1
|
―
|
38
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。