(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,034
1,066
減価償却費
268
285
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△48
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
12
7
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△35
14
受取利息及び受取配当金
△46
△40
支払利息
69
61
持分法による投資損益（△は益）
△80
△62
投資有価証券売却損益（△は益）
△298
△96
固定資産売却損益（△は益）
－
固定資産除却損
1
為替換算調整勘定取崩益
△153
子会社清算損益（△は益）
284
売上債権の増減額（△は増加）
586
292
棚卸資産の増減額（△は増加）
130
△183
仕入債務の増減額（△は減少）
△761
△1,012
未収入金の増減額（△は増加）
13
未払債務の増減額（△は減少）
△33
93
未払消費税等の増減額（△は減少）
△43
△70
その他
△56
24
小計
997
175
利息及び配当金の受取額
107
111
利息の支払額
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△232
△315
801
△91
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△10
投資有価証券の売却による収入
588
302
固定資産の取得による支出
△333
△548
固定資産の売却による収入
0
固定資産の除却による支出
△8
差入保証金の差入による支出
△161
△4
△2
239
△420
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△20
長期借入れによる収入
830
700
長期借入金の返済による支出
△1,363
△1,167
自己株式の取得による支出
△1
リース債務の返済による支出
△77
△95
配当金の支払額
△132
△763
△717
現金及び現金同等物に係る換算差額
△30
8
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
246
△1,221
現金及び現金同等物の期首残高
2,533
2,780
現金及び現金同等物の期末残高
1,558