④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末残高(千円)
有形固定資産
建物	4,472,378	68,606	24,593	4,516,391	3,091,623	91,586	1,424,767
構築物	989,586	2,030	250	991,366	886,113	17,354	105,253
機械及び装置	14,040,478	124,097	207,743	13,956,831	12,831,915	300,165	1,124,916
車両運搬具	27,627	－	－	27,627	25,272	1,257	2,355
工具、器具及び備品	1,028,719	89,610	55,970	1,062,359	947,362	51,459	114,996
土地	1,458,306	－	－	1,458,306	－	－	1,458,306
リース資産	256,873	11,498	14,985	253,386	202,464	30,416	50,922
建設仮勘定	17,603	374,660	284,174	108,089	－	－	108,089
有形固定資産計	22,291,574	670,502	587,717	22,374,359	17,984,750	492,241	4,389,608
無形固定資産
ソフトウエア	120,617	32,915	－	153,532	107,740	10,137	45,792
電話加入権	7,278	－	－	7,278	－	－	7,278
その他の施設利用権	47,000	－	－	47,000	11,488	3,133	35,511
無形固定資産計	174,895	32,915	－	207,810	119,228	13,271	88,581

(注) １　有形固定資産の当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

機械及び装置	鞍手工場フィルム製造課	樹脂製品製造設備	99,625千円
工具、器具及び備品	管理部情報課	備品	46,200千円
建物	鞍手工場フィルム製造課	建物	30,268千円

２　有形固定資産の当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

機械及び装置 茨城工場パルプモウルド製造課 モウルド製品製造設備 122,257千円

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 （目的使用） (千円)	当期減少額 （その他） (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	21,676	15,766	1,461	14,009	21,971
賞与引当金	198,440	206,892	198,440	－	206,892
役員退職慰労引当金	154,059	2,827	96,235	60,651	－

(注)１　貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

２　役員退職慰労引当金の「当期減少額（その他）」は、役員退職慰労金制度の廃止に伴う未払役員退職慰労金残高の、固定負債の「その他」への振替額であります。