(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,009
952
減価償却費
788
769
のれん償却額
81
105
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1
2
賞与引当金の増減額（△は減少）
96
137
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△58
△15
有形固定資産処分損益（△は益）
△6
投資有価証券売却損益（△は益）
△315
△59
投資有価証券評価損益（△は益）
－
17
受取利息及び受取配当金
△60
△47
支払利息
33
30
補助金収入
△22
△0
匿名組合清算益
△64
本社建替関連費用
91
売上債権の増減額（△は増加）
2,343
2,173
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,985
△1,690
仕入債務の増減額（△は減少）
△487
△187
未払消費税等の増減額（△は減少）
△74
その他
△165
△135
小計
1,229
1,973
利息及び配当金の受取額
60
47
利息の支払額
△34
△31
法人税等の支払額
△492
△491
762
1,498
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△20
定期預金の払戻による収入
35
20
有形固定資産の取得による支出
△534
△1,506
有形固定資産の売却による収入
0
44
無形固定資産の取得による支出
△62
投資有価証券の取得による支出
△95
投資有価証券の売却による収入
415
95
短期貸付金の増減額（△は増加）
△29
3
長期貸付金の回収による収入
11
子会社株式の取得による支出
△57
補助金の受取による収入
22
匿名組合清算による収入
49
△48
△217
△1,447
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,185
700
長期借入れによる収入
1,242
1,100
長期借入金の返済による支出
△1,571
△1,543
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△311
△307
△17
△42
△1,843
△93
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,295
△43
現金及び現金同等物の期首残高
6,794
6,258
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 5,499
※ 6,215