(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
269,805
56,791
減価償却費
300,282
293,113
賞与引当金の増減額（△は減少）
△6,376
4,740
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△26,000
△30,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
5,077
△13,336
受取利息及び受取配当金
△2,703
△3,483
支払利息
13,572
11,487
投資有価証券売却損益（△は益）
△342
△100,037
補助金収入
△5,793
△9,804
売上債権の増減額（△は増加）
744,284
67,156
棚卸資産の増減額（△は増加）
△418,007
△579,963
仕入債務の増減額（△は減少）
△103,439
983,034
未収消費税等の増減額（△は増加）
87,799
△46,237
未払消費税等の増減額（△は減少）
60,198
△209,036
その他
△20,029
44,905
小計
898,325
469,329
利息及び配当金の受取額
2,716
3,552
利息の支払額
△13,431
△11,073
補助金の受取額
5,862
9,870
法人税等の支払額
△184,355
△89,552
709,118
382,126
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,103,682
△1,103,775
定期預金の払戻による収入
603,631
1,103,682
有形固定資産の取得による支出
△437,856
△81,659
有形固定資産の売却による収入
800
748
無形固定資産の取得による支出
△1,050
△3,640
投資有価証券の取得による支出
△10,000
-
投資有価証券の売却による収入
9,425
106,030
投資有価証券の償還による収入
10,020
会員権の売却による収入
2,727
636
△47
△928,075
24,065
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△361,441
△261,876
配当金の支払額
△141,067
△125,717
△5,312
△8,736
△507,820
△396,329
現金及び現金同等物に係る換算差額
△154
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△726,932
9,861
現金及び現金同等物の期首残高
2,112,538
1,316,636
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,385,605
※ 1,326,497