(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
56,791
132,675
減価償却費
293,113
129,531
賞与引当金の増減額（△は減少）
4,740
7,578
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△30,000
-
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△13,336
1,200
受取利息及び受取配当金
△3,483
△2,604
支払利息
11,487
9,873
為替差損益（△は益）
8,067
△4,280
投資有価証券売却損益（△は益）
△100,037
補助金収入
△9,804
△7,963
売上債権の増減額（△は増加）
67,156
△140,269
棚卸資産の増減額（△は増加）
△579,963
△90,897
仕入債務の増減額（△は減少）
983,034
137,576
未収消費税等の増減額（△は増加）
△46,237
97,909
未払消費税等の増減額（△は減少）
△209,036
35,800
その他
36,837
32,654
小計
469,329
338,785
利息及び配当金の受取額
3,552
2,609
利息の支払額
△11,073
△9,672
補助金の受取額
9,870
8,069
法人税等の支払額
△89,552
△8,559
法人税等の還付額
86,201
382,126
417,433
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,103,775
△1,103,794
定期預金の払戻による収入
1,103,682
1,103,775
有形固定資産の取得による支出
△81,659
△20,396
有形固定資産の売却による収入
748
2,461
無形固定資産の取得による支出
△3,640
△1,232
投資有価証券の売却による収入
106,030
会員権の売却による収入
2,727
2,380
△47
133
24,065
△16,671
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の借入による収入
600,000
長期借入金の返済による支出
△261,876
△268,594
配当金の支払額
△125,717
△92,211
△8,736
△4,097
△396,329
235,097
現金及び現金同等物に係る換算差額
911
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
9,861
636,770
現金及び現金同等物の期首残高
1,316,636
760,476
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,326,497
※ 1,397,247