(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
132,675
358,778
減価償却費
129,531
74,098
賞与引当金の増減額(△は減少)
7,578
4,467
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
1,200
15,199
受取利息及び受取配当金
△2,604
△2,168
支払利息
9,873
8,583
為替差損益(△は益)
△4,280
△51,481
補助金収入
△7,963
△3,735
売上債権の増減額(△は増加)
△140,269
△201,351
棚卸資産の増減額(△は増加)
△90,897
229,947
仕入債務の増減額(△は減少)
137,576
229,680
未収消費税等の増減額(△は増加)
97,909
-
未払消費税等の増減額(△は減少)
35,800
66,872
その他
32,654
72,356
小計
338,785
801,248
利息及び配当金の受取額
2,609
2,174
利息の支払額
△9,672
△8,220
補助金の受取額
8,069
3,812
法人税等の支払額
△8,559
△41,049
法人税等の還付額
86,201
9,970
417,433
767,936
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,103,794
△1,103,813
定期預金の払戻による収入
1,103,775
1,374,683
有形固定資産の取得による支出
△20,396
△46,443
有形固定資産の売却による収入
2,461
無形固定資産の取得による支出
△1,232
△90,456
会員権の売却による収入
2,380
133
△16,671
133,970
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の借入による収入
600,000
長期借入金の返済による支出
△268,594
△308,622
配当金の支払額
△92,211
△92,015
△4,097
△3,119
235,097
△403,756
現金及び現金同等物に係る換算差額
911
1,550
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
636,770
499,701
現金及び現金同等物の期首残高
760,476
990,860
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,397,247
※ 1,490,561