(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

132,675

358,778

 

減価償却費

129,531

74,098

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

7,578

4,467

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,200

15,199

 

受取利息及び受取配当金

2,604

2,168

 

支払利息

9,873

8,583

 

為替差損益(△は益)

4,280

51,481

 

補助金収入

7,963

3,735

 

売上債権の増減額(△は増加)

140,269

201,351

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

90,897

229,947

 

仕入債務の増減額(△は減少)

137,576

229,680

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

97,909

-

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

35,800

66,872

 

その他

32,654

72,356

 

小計

338,785

801,248

 

利息及び配当金の受取額

2,609

2,174

 

利息の支払額

9,672

8,220

 

補助金の受取額

8,069

3,812

 

法人税等の支払額

8,559

41,049

 

法人税等の還付額

86,201

9,970

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

417,433

767,936

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

1,103,794

1,103,813

 

定期預金の払戻による収入

1,103,775

1,374,683

 

有形固定資産の取得による支出

20,396

46,443

 

有形固定資産の売却による収入

2,461

-

 

無形固定資産の取得による支出

1,232

90,456

 

会員権の売却による収入

2,380

-

 

その他

133

-

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

16,671

133,970

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の借入による収入

600,000

-

 

長期借入金の返済による支出

268,594

308,622

 

配当金の支払額

92,211

92,015

 

その他

4,097

3,119

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

235,097

403,756

現金及び現金同等物に係る換算差額

911

1,550

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

636,770

499,701

現金及び現金同等物の期首残高

760,476

990,860

現金及び現金同等物の四半期末残高

 1,397,247

 1,490,561