(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

358,778

353,851

 

減価償却費

74,098

82,032

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

4,467

11,964

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

-

20,000

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

15,199

8,420

 

受取利息及び受取配当金

2,168

2,812

 

支払利息

8,583

6,245

 

為替差損益(△は益)

51,481

5,769

 

補助金収入

3,735

3,246

 

売上債権の増減額(△は増加)

201,351

298,631

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

229,947

86,129

 

仕入債務の増減額(△は減少)

229,680

226,335

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

66,872

169,647

 

その他

72,356

75,463

 

小計

801,248

183,282

 

利息及び配当金の受取額

2,174

2,768

 

利息の支払額

8,220

5,898

 

補助金の受取額

3,812

3,284

 

法人税等の支払額

41,049

90,099

 

法人税等の還付額

9,970

-

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

767,936

93,337

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

1,103,813

832,937

 

定期預金の払戻による収入

1,374,683

832,923

 

有形固定資産の取得による支出

46,443

200,890

 

有形固定資産の売却による収入

-

1,500

 

無形固定資産の取得による支出

90,456

55,390

 

敷金及び保証金の回収による収入

-

9,166

 

その他

-

1,509

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

133,970

244,118

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

308,622

308,622

 

配当金の支払額

92,015

124,409

 

その他

3,119

3,119

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

403,756

436,150

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,550

793

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

499,701

586,138

現金及び現金同等物の期首残高

990,860

1,908,617

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,490,561

 1,322,479