(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
358,778
353,851
減価償却費
74,098
82,032
賞与引当金の増減額(△は減少)
4,467
11,964
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
-
△20,000
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
15,199
8,420
受取利息及び受取配当金
△2,168
△2,812
支払利息
8,583
6,245
為替差損益(△は益)
△51,481
5,769
補助金収入
△3,735
△3,246
売上債権の増減額(△は増加)
△201,351
298,631
棚卸資産の増減額(△は増加)
229,947
△86,129
仕入債務の増減額(△は減少)
229,680
△226,335
未払消費税等の増減額(△は減少)
66,872
△169,647
その他
72,356
△75,463
小計
801,248
183,282
利息及び配当金の受取額
2,174
2,768
利息の支払額
△8,220
△5,898
補助金の受取額
3,812
3,284
法人税等の支払額
△41,049
△90,099
法人税等の還付額
9,970
767,936
93,337
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,103,813
△832,937
定期預金の払戻による収入
1,374,683
832,923
有形固定資産の取得による支出
△46,443
△200,890
有形固定資産の売却による収入
1,500
無形固定資産の取得による支出
△90,456
△55,390
敷金及び保証金の回収による収入
9,166
1,509
133,970
△244,118
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△308,622
配当金の支払額
△92,015
△124,409
△3,119
△403,756
△436,150
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,550
793
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
499,701
△586,138
現金及び現金同等物の期首残高
990,860
1,908,617
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,490,561
※ 1,322,479