(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

										(単位：千円)
										当中間会計期間 (自 2025年４月１日 　至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前中間純利益									372,000
	減価償却費									119,896
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△5,951
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									△24,200
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									597
	受取利息及び受取配当金									△5,525
	支払利息									4,991
	為替差損益（△は益）									17,700
	受取補償金									△194,127
	補助金収入									△2,635
	リース解約損									5,544
	売上債権の増減額（△は増加）									754,003
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△396,451
	仕入債務の増減額（△は減少）									△102,511
	未収消費税等の増減額（△は増加）									59,842
	未払消費税等の増減額（△は減少）									27,906
	その他									△75,183
	小計									555,897
	利息及び配当金の受取額									4,590
	利息の支払額									△4,700
	補助金の受取額									2,610
	法人税等の支払額									△2,111
	法人税等の還付額									4,285
	営業活動によるキャッシュ・フロー									560,572
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△833,224
	定期預金の払戻による収入									832,937
	有形固定資産の取得による支出									△125,790
	無形固定資産の取得による支出									△6,800
	投資有価証券の償還による収入									10,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△122,877
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入金の返済による支出									△198,342
	配当金の支払額									△140,238
	その他									△7,483
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△346,063
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										91,631
現金及び現金同等物の期首残高										736,439
現金及び現金同等物の中間期末残高										※ 828,071