（４）キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
当事業年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
669,100
減価償却費
253,537
貸倒引当金の増減額（△は減少）
22
賞与引当金の増減額（△は減少）
△7,532
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△10,400
退職給付引当金の増減額（△は減少）
1,158
受取利息及び受取配当金
△10,008
支払利息
12,817
為替差損益（△は益）
8,139
受取補償金
△194,127
補助金収入
△11,183
リース解約損
5,544
支払手数料
20,984
売上債権の増減額（△は増加）
1,900,153
棚卸資産の増減額（△は増加）
175,988
仕入債務の増減額（△は減少）
△644,948
未収消費税等の増減額（△は増加）
59,842
未払消費税等の増減額（△は減少）
105,556
その他
△15,570
小計
2,319,075
利息及び配当金の受取額
8,539
利息の支払額
△11,335
補償金の受取額
194,127
補助金の受取額
11,262
法人税等の支払額
△27,659
法人税等の還付額
4,285
2,498,296
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,433,201
定期預金の払戻による収入
1,431,772
有形固定資産の取得による支出
△2,199,835
無形固定資産の取得による支出
△8,000
投資有価証券の償還による収入
10,000
△2,199,263
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の借入による収入
2,000,000
長期借入金の返済による支出
△396,684
配当金の支払額
△140,490
△3,007
1,459,818
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,758,850
現金及び現金同等物の期首残高
736,439
現金及び現金同等物の期末残高
2,495,290