(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
61,396
48,322
減価償却費
38,830
38,803
減損損失
984
475
のれん償却額
1,857
5,092
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,096
1,224
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△981
△304
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△654
87
受取利息及び受取配当金
△6,194
△5,366
持分法による投資損益（△は益）
△555
△473
投資有価証券売却損益（△は益）
△30,876
△24,242
固定資産除売却損益（△は益）
42
766
固定資産圧縮損
－
19
補助金収入
△19
関係会社株式売却損益（△は益）
90
0
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
45,067
25,045
棚卸資産の増減額（△は増加）
△11,608
△8,164
仕入債務の増減額（△は減少）
△22,193
△37,758
契約負債の増減額（△は減少）
4,539
394
預り金の増減額（△は減少）
△21,301
2,036
その他
△2,941
10,531
小計
56,596
56,471
利息及び配当金の受取額
6,322
5,391
利息の支払額
△2,655
△3,571
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△20,025
△67,010
40,237
△8,719
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△12,098
△3,961
定期預金の払戻による収入
8,061
1,962
有価証券の取得による支出
△2,000
有価証券の売却による収入
12,037
2,000
有形固定資産の取得による支出
△75,936
△87,956
有形固定資産の売却による収入
2,300
2,490
無形固定資産の取得による支出
△8,678
△9,245
投資有価証券の取得による支出
△1,887
△1,570
投資有価証券の売却及び償還による収入
54,500
30,565
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△288,541
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
388
非連結子会社株式の取得による支出
△47
補助金の受取額
2,056
△5,240
△19,302
△361,477
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,400
△111,866
長期借入れによる収入
1,055
123,845
長期借入金の返済による支出
△32,751
△15,582
自己株式の取得による支出
△54,804
△17,169
連結子会社の自己株式の取得による支出
△9,379
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△6
△31
配当金の支払額
△7,624
△9,356
非支配株主への配当金の支払額
△651
△1,552
△2,728
△6,340
△108,292
△38,054
現金及び現金同等物に係る換算差額
△616
1,945
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△87,974
△406,305
現金及び現金同等物の期首残高
522,818
753,125
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 434,843
※ 346,820