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会社名 |
銘柄 |
発行 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
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大日本印刷株式会社 |
第２回無担保社債 |
平成21年 |
50,000 |
50,000 |
1.705 |
なし |
平成31年 |
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大日本印刷株式会社 |
第３回無担保社債 |
平成23年 |
50,000 |
50,000 |
1.358 |
なし |
平成32年 |
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丸善ＣＨＩホールディングス (注)２ |
社債 |
自平成26年 至平成28年 |
6,000 (120) |
9,880 (240) |
0.10 |
なし |
自平成30年 至平成33年 |
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株式会社文教堂グループ (注)３ |
社債 |
自平成23年 至平成27年 |
2,550 (870) |
― |
0.32 |
なし |
自平成28年 至平成32年 |
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合計 |
― |
― |
108,550 (990) |
109,880 (240) |
― |
― |
― |
(注) １．「当期末残高」欄の( )内は、１年以内に償還予定の金額(内数)である。
２．丸善ＣＨＩホールディングス株式会社が発行するものを集約している。
３．株式会社文教堂グループホールディングスは、当連結会計年度において連結子会社でなくなったため、当期末残高については記載していない。
４．連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりである。
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１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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240 |
2,240 |
51,440 |
52,440 |
3,520 |
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
55,316 |
43,035 |
0.4 |
― |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
7,764 |
7,560 |
0.7 |
― |
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１年以内に返済予定のリース債務 |
3,972 |
5,026 |
― |
― |
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
18,190 |
8,658 |
0.7 |
平成30年４月15日から |
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
10,370 |
11,199 |
― |
平成30年４月５日から |
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その他有利子負債 |
― |
― |
― |
― |
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合計 |
95,614 |
75,480 |
― |
― |
(注) １．平均利率は期末の利率及び残高を用いて加重平均により算出している。なお、１年以内に返済予定のリース債務及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載していない。
２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりである。
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１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
4,063 |
2,041 |
1,971 |
408 |
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リース債務 |
4,549 |
3,567 |
833 |
539 |
当連結会計年度における四半期情報等
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(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当連結会計年度 |
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売上高 |
(百万円) |
349,800 |
697,492 |
1,050,062 |
1,410,172 |
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税金等調整前四半期(当期)純利益金額 |
(百万円) |
4,986 |
23,514 |
38,034 |
39,831 |
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親会社株主に帰属する |
(百万円) |
776 |
15,142 |
25,135 |
25,226 |
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１株当たり四半期(当期)純利益金額 |
(円) |
1.24 |
24.37 |
40.57 |
40.78 |
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(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
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１株当たり四半期純利益金額 |
(円) |
1.24 |
23.30 |
16.23 |
0.14 |