⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名	銘柄	発行 年月日	当期首残高 （百万円）	当期末残高 （百万円）	利率 （％）	担保	償還期限
大日本印刷株式会社	第２回無担保社債	2009年 ７月30日	50,000	50,000 （50,000）	1.705	なし	2019年 ７月30日
大日本印刷株式会社	第３回無担保社債	2011年 ３月３日	50,000	50,000	1.358	なし	2020年 12月18日
丸善ＣＨＩホールディングス 株式会社 （注）２	社債	自2015年 ９月30日 至2018年 ９月28日	10,890 （2,290）	11,100 （1,490）	0.10 ～ 0.54	なし	自2019年 ９月30日 至2023年 ９月29日
合計	－	－	110,890 （2,290）	111,100 （51,490）	－	－	－

（注）１．「当期末残高」欄の（ ）内は、１年以内に償還予定の金額（内数）であります。

２．丸善ＣＨＩホールディングス株式会社が発行するものを集約しております。

３．連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりであります。

１年以内 （百万円）	１年超２年以内 （百万円）	２年超３年以内 （百万円）	３年超４年以内 （百万円）	４年超５年以内 （百万円）
51,490	52,490	3,570	1,050	2,500

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 （百万円）	当期末残高 （百万円）	平均利率 （％）	返済期限
短期借入金	44,794	42,474	0.5	－
１年以内に返済予定の長期借入金	4,292	2,731	0.6	－
１年以内に返済予定のリース債務	5,937	5,323	4.0	－
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）	10,127	10,045	0.5	2020年４月30日から 2023年９月30日まで
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）	9,399	5,630	2.0	2020年１月７日から 2030年７月31日まで
その他有利子負債	－	－	－	－
合計	74,552	66,205	－	－

（注）１．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上している部分を除いて算出しております。

３．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。

	１年超２年以内 （百万円）	２年超３年以内 （百万円）	３年超４年以内 （百万円）	４年超５年以内 （百万円）
長期借入金	5,962	2,448	984	650
リース債務	1,980	1,135	833	597

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。

（2） 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

（累計期間）		第１四半期	第２四半期	第３四半期	当連結会計年度
売上高	（百万円）	342,969	685,563	1,046,366	1,401,505
税金等調整前四半期純利益 又は税金等調整前当期純損失（△）	（百万円）	16,059	26,449	39,816	△18,685
親会社株主に帰属する 四半期純利益 又は親会社株主に帰属する 当期純損失（△）	（百万円）	10,139	16,932	25,427	△35,668
１株当たり四半期純利益 又は当期純損失（△）	（円）	33.62	56.13	84.28	△118.22

（会計期間）		第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期
１株当たり四半期純利益 又は四半期純損失（△）	（円）	33.62	22.51	28.14	△202.42