(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
109,250
19,212
減価償却費
26,711
24,282
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△208
△464
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△3,283
△2,013
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
626
86
持分法による投資損益（△は益）
△2,994
△3,195
のれん償却額
834
762
受取利息及び受取配当金
△3,029
△2,666
支払利息
863
729
投資有価証券売却損益（△は益）
△51,336
△18
投資有価証券評価損益（△は益）
471
864
固定資産除売却損益（△は益）
△29,003
820
売上債権の増減額（△は増加）
33,085
25,016
たな卸資産の増減額（△は増加）
△4,658
△2,141
仕入債務の増減額（△は減少）
△13,734
△29,612
その他
6,318
2,100
小計
69,913
33,763
補修対策費用の支払額
△8,255
△4,217
特別退職金の支払額
△335
△6
法人税等の支払額
△7,125
△17,133
54,196
12,404
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
133,990
△7,809
有形固定資産の取得による支出
△21,547
△26,650
有形固定資産の売却による収入
42,486
467
投資有価証券の取得による支出
△400
△493
投資有価証券の売却による収入
56,197
80
無形固定資産の取得による支出
△4,785
△5,396
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
－
△1,975
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
38
利息及び配当金の受取額
3,720
3,633
△2,043
△3,011
207,657
△41,154
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△9,209
△5,622
長期借入れによる収入
1,100
1,095
長期借入金の返済による支出
△1,368
△2,039
社債の発行による収入
49,785
社債の償還による支出
△50,145
△145
自己株式の取得による支出
△3,278
△4
子会社の自己株式の取得による支出
△0
利息の支払額
△984
△738
配当金の支払額
△9,659
△8,990
非支配株主への配当金の支払額
△422
△463
△3,846
△2,742
△28,029
△19,651
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,289
△948
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
232,535
△49,349
現金及び現金同等物の期首残高
133,771
377,367
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
47
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 366,306
※ 328,066