(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
19,212
43,016
減価償却費
24,282
24,821
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△464
173
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△2,013
△7,299
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
86
439
持分法による投資損益（△は益）
△3,195
△3,906
のれん償却額
762
269
受取利息及び受取配当金
△2,666
△2,379
支払利息
729
369
投資有価証券売却損益（△は益）
△18
△153
投資有価証券評価損益（△は益）
864
149
固定資産除売却損益（△は益）
820
△4,888
売上債権の増減額（△は増加）
25,016
16,528
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,141
△11,962
仕入債務の増減額（△は減少）
△29,612
△1,797
その他
2,100
3,708
小計
33,763
57,089
補修対策費用の支払額
△4,217
△3,800
特別退職金の支払額
△6
－
法人税等の支払額
△17,133
△3,594
12,404
49,694
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△7,809
△1,383
有形固定資産の取得による支出
△26,650
△30,587
有形固定資産の売却による収入
467
5,530
投資有価証券の取得による支出
△493
△1,239
投資有価証券の売却による収入
80
402
無形固定資産の取得による支出
△5,396
△5,616
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,975
△50
利息及び配当金の受取額
3,633
3,349
△3,011
△698
△41,154
△30,294
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△5,622
△10,349
長期借入れによる収入
1,095
246
長期借入金の返済による支出
△2,039
△1,318
社債の償還による支出
△145
△85
自己株式の取得による支出
△4
△26,156
子会社の自己株式の取得による支出
△0
△61
利息の支払額
△738
△375
配当金の支払額
△8,990
△8,986
非支配株主への配当金の支払額
△463
△427
△2,742
△1,795
△19,651
△49,309
現金及び現金同等物に係る換算差額
△948
2,044
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△49,349
△27,864
現金及び現金同等物の期首残高
377,367
304,223
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
47
15
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 328,066
※ 276,374