(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
39,401
96,405
減価償却費
24,347
26,294
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△66
273
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△8,982
△8,602
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2,532
2,353
持分法による投資損益（△は益）
△6,028
△7,302
のれん償却額
243
328
受取利息及び受取配当金
△2,620
△3,121
支払利息
341
420
投資有価証券売却損益（△は益）
8
△60,666
投資有価証券評価損益（△は益）
179
528
固定資産除売却損益（△は益）
△692
683
売上債権の増減額（△は増加）
12,476
4,129
棚卸資産の増減額（△は増加）
△10,926
△7,925
仕入債務の増減額（△は減少）
△15,922
△3,221
債務免除益
△2,267
-
その他
7,994
16,001
小計
40,017
56,580
補修対策費用の支払額
△3,445
△2,794
特別退職金の支払額
△8
△71
法人税等の支払額
△10,581
△15,255
25,981
38,458
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
579
△407
有価証券の純増減額（△は増加）
10,300
有形固定資産の取得による支出
△28,298
△32,001
有形固定資産の売却による収入
333
1,225
投資有価証券の取得による支出
△270
△511
投資有価証券の売却による収入
295
64,218
無形固定資産の取得による支出
△5,831
△6,599
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△8,459
利息及び配当金の受取額
3,849
8,277
△316
△318
△29,658
35,724
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△9,697
△8,105
長期借入れによる収入
1,600
3,119
長期借入金の返済による支出
△2,148
△1,028
社債の償還による支出
△25
△2,000
自己株式の取得による支出
△7,159
△37,697
自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出
△7,268
子会社の自己株式の取得による支出
△0
利息の支払額
△342
△417
配当金の支払額
△8,608
△8,368
非支配株主への配当金の支払額
△510
△1,369
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
982
△2,473
△2,379
△29,365
△64,533
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,360
3,728
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△27,682
13,376
現金及び現金同等物の期首残高
293,361
258,329
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
45
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 265,678
※ 271,751