第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

  当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

  なお、四半期連結財務諸表規則第５条の２第２項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しております。

２．監査証明について

  当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成29年４月１日から平成29年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、仰星監査法人による四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (平成29年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (平成29年６月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	16,744	15,998
受取手形及び売掛金	25,144	23,329
有価証券	1,000	1,000
商品及び製品	2,846	3,165
仕掛品	2,450	2,709
原材料及び貯蔵品	861	813
繰延税金資産	620	624
その他	507	807
貸倒引当金	△60	△56
流動資産合計	50,114	48,391
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	13,074	12,987
機械装置及び運搬具（純額）	9,380	10,144
工具、器具及び備品（純額）	1,065	1,107
土地	15,477	15,663
リース資産（純額）	1,344	1,343
建設仮勘定	879	1,891
有形固定資産合計	41,220	43,139
無形固定資産
のれん	251	1,017
ソフトウエア	1,104	1,064
その他	109	108
無形固定資産合計	1,465	2,190
投資その他の資産
投資有価証券	20,648	21,550
繰延税金資産	169	160
その他	1,010	1,006
貸倒引当金	△47	△46
投資その他の資産合計	21,780	22,671
固定資産合計	64,466	68,001
資産合計	114,581	116,393

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (平成29年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (平成29年６月30日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	17,756	17,570
短期借入金	10	21
1年内返済予定の長期借入金	648	585
リース債務	410	416
未払法人税等	473	174
賞与引当金	1,165	387
役員賞与引当金	60	15
その他	7,721	9,357
流動負債合計	28,245	28,526
固定負債
社債	8,000	8,000
新株予約権付社債	5,000	5,000
長期借入金	44	759
リース債務	1,065	1,061
繰延税金負債	3,180	3,504
環境対策引当金	17	17
厚生年金基金解散損失引当金	29	29
退職給付に係る負債	5,564	5,558
資産除去債務	51	51
その他	201	222
固定負債合計	23,155	24,204
負債合計	51,400	52,731
純資産の部
株主資本
資本金	4,510	4,510
資本剰余金	1,742	1,742
利益剰余金	47,360	47,151
自己株式	△548	△548
株主資本合計	53,064	52,856
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	9,991	10,748
為替換算調整勘定	85	14
退職給付に係る調整累計額	△17	△14
その他の包括利益累計額合計	10,059	10,747
非支配株主持分	55	57
純資産合計	63,180	63,661
負債純資産合計	114,581	116,393

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　平成29年４月１日 　至　平成29年６月30日)
売上高	22,722	21,714
売上原価	18,559	18,017
売上総利益	4,162	3,696
販売費及び一般管理費	3,578	3,589
営業利益	583	107
営業外収益
受取利息	0	3
受取配当金	145	173
物品売却益	69	60
設備賃貸料	33	33
保険配当金	184	163
その他	40	58
営業外収益合計	473	492
営業外費用
支払利息	26	18
設備賃貸費用	2	1
持分法による投資損失	14	28
その他	13	27
営業外費用合計	57	76
経常利益	1,000	523
特別利益
固定資産売却益	3	0
段階取得に係る差益	－	43
特別利益合計	3	43
特別損失
固定資産処分損	40	260
その他	0	0
特別損失合計	41	260
税金等調整前四半期純利益	962	306
法人税等	311	162
四半期純利益	651	144
非支配株主に帰属する四半期純利益	2	1
親会社株主に帰属する四半期純利益	649	142

【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　平成29年４月１日 　至　平成29年６月30日)
四半期純利益	651	144
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	△30	756
為替換算調整勘定	△55	△65
退職給付に係る調整額	33	3
持分法適用会社に対する持分相当額	△0	△5
その他の包括利益合計	△53	688
四半期包括利益	597	832
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	595	830
非支配株主に係る四半期包括利益	2	1

（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　平成29年４月１日 　至　平成29年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	962	306
減価償却費	874	1,007
のれん償却額	－	13
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	65	△32
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△22	△4
賞与引当金の増減額（△は減少）	△785	△777
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△51	△45
受取利息及び受取配当金	△145	△176
支払利息	26	18
持分法による投資損益（△は益）	14	28
段階取得に係る差損益（△は益）	－	△43
有形固定資産除売却損益（△は益）	37	260
売上債権の増減額（△は増加）	1,955	1,976
たな卸資産の増減額（△は増加）	△255	△452
仕入債務の増減額（△は減少）	△526	△428
未払消費税等の増減額（△は減少）	181	57
破産更生債権等の増減額（△は増加）	9	0
未払費用の増減額（△は減少）	1,617	1,624
その他	△168	△276
小計	3,789	3,057
利息及び配当金の受取額	146	179
利息の支払額	△44	△29
法人税等の支払額	△967	△368
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,924	2,838
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	△1,027	△2,100
有形及び無形固定資産の売却による収入	11	0
投資有価証券の取得による支出	△460	△3
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△594
貸付金の回収による収入	0	0
その他	88	△206
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,388	△2,904
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	△10
長期借入金の返済による支出	△150	△242
配当金の支払額	△351	△351
その他	△113	△72
財務活動によるキャッシュ・フロー	△615	△676
現金及び現金同等物に係る換算差額	1	△5
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	921	△748
現金及び現金同等物の期首残高	14,234	17,414
現金及び現金同等物の四半期末残高	※ 15,156	※ 16,665

【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

  当第１四半期連結会計期間において、小石川プロセス株式会社は連結子会社である株式会社コスモグラフィックに吸収合併されたため、連結の範囲から除外しております。
  また、PT Arisu Graphic Primaの株式を追加取得したため、同社は持分法適用関連会社から連結子会社となっております。報告セグメントは生活・産業資材部門であります。

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

  税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自  平成28年４月１日 至  平成28年６月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自  平成29年４月１日 至  平成29年６月30日）
現金及び預金	15,482百万円	15,998百万円
預入期間が３ヶ月を超える定期預金	△325	△332
取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資（有価証券）	－	1,000
現金及び現金同等物	15,156	16,665

（株主資本等関係）

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間（自  平成28年４月１日  至  平成28年６月30日）

配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成28年６月29日 定時株主総会	普通株式	351	4	平成28年３月31日	平成28年６月30日	利益剰余金

Ⅱ  当第１四半期連結累計期間（自  平成29年４月１日  至  平成29年６月30日）

配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成29年６月29日 定時株主総会	普通株式	351	4	平成29年３月31日	平成29年６月30日	利益剰余金

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間（自  平成28年４月１日  至  平成28年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

							（単位：百万円）
	報告セグメント				その他 （注１）	合計	調整額 （注２）	四半期連結 損益計算書 計上額 　（注３）
	情報コミ ュニケーション部門	情報セキュリティ部門	生活・産業 資材部門	計
売上高
外部顧客への 売上高	9,010	7,952	5,332	22,295	426	22,722	－	22,722
セグメント間 の内部売上高 又は振替高	387	294	102	784	1,978	2,762	△2,762	－
計	9,398	8,247	5,434	23,079	2,404	25,484	△2,762	22,722
セグメント利益又は損失(△)	△377	718	195	535	69	605	△21	583

（注１）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業であり、物流事業、保険取扱事業及び不動産管理事業等を含んでおります。

（注２）セグメント利益又は損失の調整額は全社費用であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び研究開発費であります。

（注３）セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

  該当事項はありません。

Ⅱ  当第１四半期連結累計期間（自  平成29年４月１日  至  平成29年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

							（単位：百万円）
	報告セグメント				その他 （注１）	合計	調整額 （注２）	四半期連結 損益計算書 計上額 　（注３）
	情報コミ ュニケーション部門	情報セキュリティ部門	生活・産業 資材部門	計
売上高
外部顧客への 売上高	8,459	7,231	5,566	21,257	456	21,714	－	21,714
セグメント間 の内部売上高 又は振替高	353	255	101	710	1,946	2,656	△2,656	－
計	8,813	7,486	5,668	21,968	2,402	24,371	△2,656	21,714
セグメント利益又は損失(△)	△503	269	262	29	57	87	20	107

（注１）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業であり、物流事業、保険取扱事業及び不動産管理事業等を含んでおります。

（注２）セグメント利益又は損失の調整額は全社費用であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び研究開発費であります。

（注３）セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

        （のれんの金額の重要な変動）

  PT Arisu Graphic Primaの株式を取得し子会社化したことにより、「生活・産業資材部門」において、のれんが発生しております。当該事象によるのれんの増加額は、当第１四半期連結累計期間においては779百万円であります。

（１株当たり情報）

  １株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自  平成28年４月１日 至  平成28年６月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自  平成29年４月１日 至  平成29年６月30日）
(1）１株当たり四半期純利益金額	7円40銭	1円63銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益金額（百万円）	649	142
普通株主に帰属しない金額（百万円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額（百万円）	649	142
普通株式の期中平均株式数（千株）	87,784	87,782
(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額	6円54銭	1円44銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益調整額（百万円）	－	－
普通株式増加数（千株）	11,441	11,441
（うち新株予約権付社債（千株））	(11,441)	(11,441)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要	－	－

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

  該当事項はありません。