第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

  当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

  なお、四半期連結財務諸表規則第５条の２第２項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しております。

２．監査証明について

  当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（2019年４月１日から2019年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2019年４月１日から2019年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、仰星監査法人による四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (2019年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2019年６月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	10,762	11,267
受取手形及び売掛金	※ 28,402	※ 26,731
商品及び製品	3,596	3,631
仕掛品	2,709	3,314
原材料及び貯蔵品	1,061	951
その他	1,391	1,355
貸倒引当金	△64	△59
流動資産合計	47,859	47,192
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	19,502	19,325
機械装置及び運搬具（純額）	14,087	13,535
工具、器具及び備品（純額）	1,369	1,290
土地	14,579	14,583
リース資産（純額）	2,031	1,959
建設仮勘定	1,709	2,225
有形固定資産合計	53,279	52,918
無形固定資産
のれん	1,248	1,167
ソフトウエア	1,082	1,129
その他	113	112
無形固定資産合計	2,444	2,410
投資その他の資産
投資有価証券	18,991	18,549
長期貸付金	35	28
退職給付に係る資産	1,108	1,333
繰延税金資産	481	526
その他	1,240	1,218
貸倒引当金	△49	△49
投資その他の資産合計	21,807	21,606
固定資産合計	77,531	76,936
資産合計	125,390	124,128

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (2019年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2019年６月30日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	※ 17,936	※ 18,146
1年内償還予定の新株予約権付社債	5,000	5,000
リース債務	553	530
未払法人税等	151	373
賞与引当金	1,169	404
役員賞与引当金	32	10
その他	※ 10,321	※ 10,300
流動負債合計	35,163	34,765
固定負債
社債	8,000	8,000
長期借入金	7,000	7,000
リース債務	1,353	1,290
繰延税金負債	1,761	1,659
環境対策引当金	16	314
厚生年金基金解散損失引当金	19	19
固定資産解体費用引当金	1,970	1,385
退職給付に係る負債	6,382	6,603
資産除去債務	51	50
その他	286	287
固定負債合計	26,842	26,611
負債合計	62,005	61,376
純資産の部
株主資本
資本金	4,510	4,510
資本剰余金	1,765	1,765
利益剰余金	48,832	48,636
自己株式	△726	△939
株主資本合計	54,381	53,972
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	9,365	9,051
為替換算調整勘定	△155	△53
退職給付に係る調整累計額	△213	△207
その他の包括利益累計額合計	8,997	8,790
非支配株主持分	6	△11
純資産合計	63,384	62,752
負債純資産合計	125,390	124,128

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2018年４月１日 　至　2018年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年６月30日)
売上高	23,066	23,718
売上原価	19,200	19,838
売上総利益	3,865	3,879
販売費及び一般管理費	3,686	3,860
営業利益	178	19
営業外収益
受取利息	7	7
受取配当金	128	134
物品売却益	66	63
設備賃貸料	38	19
保険配当金	172	154
その他	54	44
営業外収益合計	468	425
営業外費用
支払利息	32	34
設備賃貸費用	7	5
持分法による投資損失	20	23
シンジケートローン手数料	55	2
為替差損	－	39
その他	17	13
営業外費用合計	132	119
経常利益	514	325
特別利益
固定資産売却益	1	8
投資有価証券売却益	－	300
固定資産解体費用引当金戻入額	－	585
その他	－	1
特別利益合計	1	895
特別損失
固定資産処分損	265	288
投資有価証券評価損	－	15
環境対策引当金繰入額	－	297
その他	1	57
特別損失合計	267	659
税金等調整前四半期純利益	247	560
法人税等	184	336
四半期純利益	63	224
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失（△）	5	△18
親会社株主に帰属する四半期純利益	58	243

【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2018年４月１日 　至　2018年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年６月30日)
四半期純利益	63	224
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	690	△316
為替換算調整勘定	△261	102
退職給付に係る調整額	△0	5
持分法適用会社に対する持分相当額	0	2
その他の包括利益合計	430	△206
四半期包括利益	494	18
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	490	36
非支配株主に係る四半期包括利益	4	△18

（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2018年４月１日 　至　2018年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	247	560
減価償却費	1,176	1,311
のれん償却額	50	92
退職給付に係る資産及び負債の増減額	27	4
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△12	△5
賞与引当金の増減額（△は減少）	△768	△764
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△22	△21
固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少）	－	△585
環境対策引当金の増減額（△は減少）	－	297
受取利息及び受取配当金	△135	△142
支払利息	32	34
持分法による投資損益（△は益）	20	23
投資有価証券評価損益（△は益）	－	15
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△300
有形固定資産除売却損益（△は益）	264	279
売上債権の増減額（△は増加）	1,025	1,678
たな卸資産の増減額（△は増加）	△320	△527
仕入債務の増減額（△は減少）	△280	205
未払消費税等の増減額（△は減少）	△29	381
破産更生債権等の増減額（△は増加）	20	0
未払費用の増減額（△は減少）	1,520	1,418
その他	△126	200
小計	2,687	4,159
利息及び配当金の受取額	136	143
利息の支払額	△43	△46
法人税等の支払額	△1,409	△134
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,369	4,122
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	△1,237	△3,245
有形及び無形固定資産の売却による収入	1	102
投資有価証券の取得による支出	△33	△3
投資有価証券の売却による収入	－	302
貸付けによる支出	△0	△20
貸付金の回収による収入	2	10
その他	△186	287
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,453	△2,566
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額	△439	△439
自己株式の取得による支出	△0	△212
その他	△53	△149
財務活動によるキャッシュ・フロー	△492	△800
現金及び現金同等物に係る換算差額	△62	55
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△639	810
現金及び現金同等物の期首残高	14,606	10,432
現金及び現金同等物の四半期末残高	※ 13,967	※ 11,242

【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

当第１四半期連結会計期間より、共同ブローボトル株式会社は新たに設立したため、連結の範囲に含めております。

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

（追加情報）

（株式給付信託（ＢＢＴ））

  当社は、2018年６月28日開催の第138期定時株主総会決議に基づき、当社の取締役および執行役員ならびに一部の当社子会社における役付取締役 （以下、「取締役等」といいます。）に対する新たな業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT（＝Board Benefit Trust））」(以下、「本制度」といいます。）を導入しております。

  本制度に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第30号  平成27年３月26日）に準じて、総額法を適用しております。

（１）取引の概要

  本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、取締役等に対して、当社および一部の当社子会社が定める役員株式給付規程に従って、業績達成度等に応じて当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭が信託を通じて給付される株式報酬制度であります。なお、取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として、取締役等の退任時となります。

（２）信託に残存する自社の株式

  当社は、信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度末164百万円、57,000株、当第１四半期連結会計期間末164百万円、57,000株であります。

（四半期連結貸借対照表関係）

※  四半期連結会計期間末日満期手形

四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が四半期連結会計期間末残高に含まれております。

	前連結会計年度 （2019年３月31日）	当第１四半期連結会計期間 （2019年６月30日）
受取手形	483百万円	441百万円
支払手形	55百万円	53百万円
その他（設備関係支払手形）	2百万円	6百万円

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自  2018年４月１日 至  2018年６月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自  2019年４月１日 至  2019年６月30日）
現金及び預金	14,300百万円	11,267百万円
預入期間が３か月を超える定期預金	△333	△24
現金及び現金同等物	13,967	11,242

（株主資本等関係）

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間（自  2018年４月１日  至  2018年６月30日）

配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
2018年６月28日 定時株主総会	普通株式	439	50	2018年３月31日	2018年６月29日	利益剰余金

Ⅱ  当第１四半期連結累計期間（自  2019年４月１日  至  2019年６月30日）

配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
2019年６月27日 定時株主総会	普通株式	439	50	2019年３月31日	2019年６月28日	利益剰余金

（注）配当金の総額には「株式給付信託（ＢＢＴ）」の信託財産として、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が所有する当社株式に対する配当金２百万円が含まれております。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間（自  2018年４月１日  至  2018年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

							（単位：百万円）
	報告セグメント				その他 （注）１	合計	調整額 （注）２	四半期連結 損益計算書 計上額 （注）３
	情報コミ ュニケーション部門	情報セキュリティ部門	生活・産業 資材部門	計
売上高
外部顧客への 売上高	8,366	7,941	6,283	22,591	475	23,066	－	23,066
セグメント間 の内部売上高 又は振替高	391	210	102	704	1,981	2,686	△2,686	－
計	8,758	8,151	6,385	23,296	2,456	25,752	△2,686	23,066
セグメント利益又は損失(△)	△472	419	163	110	44	155	23	178

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業であり、物流事業、保険取扱事業及び不動産管理事業等を含んでおります。

２．セグメント利益又は損失の調整額は全社費用であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び研究開発費であります。

３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

Ⅱ  当第１四半期連結累計期間（自  2019年４月１日  至  2019年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

							（単位：百万円）
	報告セグメント				その他 （注）１	合計	調整額 （注）２	四半期連結 損益計算書 計上額 （注）３
	情報コミ ュニケーション部門	情報セキュリティ部門	生活・産業 資材部門	計
売上高
外部顧客への 売上高	8,603	7,976	6,464	23,044	674	23,718	－	23,718
セグメント間 の内部売上高 又は振替高	377	198	108	684	1,946	2,631	△2,631	－
計	8,981	8,174	6,573	23,729	2,620	26,349	△2,631	23,718
セグメント利益又は損失(△)	△391	385	△64	△70	40	△30	49	19

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業であり、物流事業、保険取扱事業及び不動産管理事業等を含んでおります。

２．セグメント利益又は損失の調整額は全社費用であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び研究開発費であります。

３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自  2018年４月１日 至  2018年６月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自  2019年４月１日 至  2019年６月30日）
(1）１株当たり四半期純利益金額	6円66銭	28円00銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益金額（百万円）	58	243
普通株主に帰属しない金額（百万円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額（百万円）	58	243
普通株式の期中平均株式数（千株）	8,777	8,680
(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額	5円89銭	24円74銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益調整額（百万円）	－	－
普通株式増加数（千株）	1,144	1,144
（うち新株予約権付社債（千株））	(1,144)	(1,144)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要	－	－

（注）「株式給付信託（ＢＢＴ）」の信託財産として、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が所有する当社株式を、１株当たり四半期純利益金額の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

１株当たり四半期純利益金額の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は、前第１四半期連結累計期間－株、当第１四半期連結累計期間57,000株であります。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

該当事項はありません。