第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

  当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

  なお、四半期連結財務諸表規則第５条の２第２項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しております。

２．監査証明について

  当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（2020年４月１日から2020年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2020年４月１日から2020年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、仰星監査法人による四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (2020年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2020年６月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	13,134	16,158
受取手形及び売掛金	27,301	24,518
商品及び製品	4,412	4,903
仕掛品	2,884	2,747
原材料及び貯蔵品	1,029	824
その他	634	889
貸倒引当金	△59	△53
流動資産合計	49,339	49,987
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	19,947	19,620
機械装置及び運搬具（純額）	14,769	15,101
工具、器具及び備品（純額）	1,183	1,188
土地	14,832	14,768
リース資産（純額）	1,798	1,774
建設仮勘定	3,162	2,809
有形固定資産合計	55,693	55,262
無形固定資産
のれん	2,003	1,804
ソフトウエア	1,301	1,310
その他	128	135
無形固定資産合計	3,432	3,249
投資その他の資産
投資有価証券	13,741	15,472
長期貸付金	26	23
退職給付に係る資産	808	845
繰延税金資産	482	498
その他	1,158	1,126
貸倒引当金	△48	△49
投資その他の資産合計	16,168	17,917
固定資産合計	75,295	76,429
資産合計	124,634	126,416

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (2020年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2020年６月30日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	18,049	16,443
1年内返済予定の長期借入金	－	4
リース債務	506	519
未払法人税等	722	251
賞与引当金	1,258	453
役員賞与引当金	53	16
その他	9,787	9,531
流動負債合計	30,378	27,220
固定負債
社債	8,000	8,000
長期借入金	15,012	19,007
リース債務	1,115	1,097
繰延税金負債	553	1,070
環境対策引当金	595	589
固定資産解体費用引当金	545	545
役員株式給付引当金	9	9
退職給付に係る負債	6,573	6,639
資産除去債務	50	50
その他	2,034	2,037
固定負債合計	34,491	39,046
負債合計	64,869	66,267
純資産の部
株主資本
資本金	4,510	4,510
資本剰余金	1,766	1,763
利益剰余金	49,477	48,993
自己株式	△1,088	△1,088
株主資本合計	54,665	54,177
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	5,729	6,951
為替換算調整勘定	△7	△380
退職給付に係る調整累計額	△725	△708
その他の包括利益累計額合計	4,996	5,862
非支配株主持分	103	109
純資産合計	59,764	60,149
負債純資産合計	124,634	126,416

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年６月30日)
売上高	23,718	22,311
売上原価	19,838	18,661
売上総利益	3,879	3,649
販売費及び一般管理費	3,860	3,785
営業利益又は営業損失（△）	19	△136
営業外収益
受取利息	7	3
受取配当金	134	130
物品売却益	63	71
設備賃貸料	19	22
保険配当金	154	146
為替差益	－	40
その他	44	45
営業外収益合計	425	460
営業外費用
支払利息	34	49
設備賃貸費用	5	9
持分法による投資損失	23	9
為替差損	39	－
その他	15	23
営業外費用合計	119	92
経常利益	325	231
特別利益
固定資産売却益	8	1
投資有価証券売却益	300	－
環境対策引当金戻入額	－	2
固定資産解体費用引当金戻入額	585	－
その他	1	－
特別利益合計	895	3
特別損失
固定資産処分損	288	52
投資有価証券評価損	15	－
環境対策引当金繰入額	297	3
その他	57	5
特別損失合計	659	61
税金等調整前四半期純利益	560	172
法人税等	336	216
四半期純利益又は四半期純損失（△）	224	△44
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失（△）	△18	8
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△）	243	△52

【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年６月30日)
四半期純利益又は四半期純損失（△）	224	△44
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	△316	1,211
為替換算調整勘定	102	△376
退職給付に係る調整額	5	17
持分法適用会社に対する持分相当額	2	9
その他の包括利益合計	△206	862
四半期包括利益	18	818
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	36	813
非支配株主に係る四半期包括利益	△18	5

（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	560	172
減価償却費	1,311	1,343
のれん償却額	92	152
退職給付に係る資産及び負債の増減額	4	57
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△5	△4
賞与引当金の増減額（△は減少）	△764	△805
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△21	△37
固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少）	△585	△0
環境対策引当金の増減額（△は減少）	297	△6
受取利息及び受取配当金	△142	△133
支払利息	34	49
持分法による投資損益（△は益）	23	9
投資有価証券評価損益（△は益）	15	－
投資有価証券売却損益（△は益）	△300	－
固定資産除売却損益（△は益）	280	51
売上債権の増減額（△は増加）	1,678	2,747
たな卸資産の増減額（△は増加）	△527	△166
仕入債務の増減額（△は減少）	205	△1,572
未払消費税等の増減額（△は減少）	381	△622
破産更生債権等の増減額（△は増加）	0	△0
未払費用の増減額（△は減少）	1,418	1,236
その他	200	△210
小計	4,159	2,259
利息及び配当金の受取額	143	133
利息の支払額	△46	△61
法人税等の支払額	△134	△645
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,122	1,687
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	△3,245	△2,021
有形及び無形固定資産の売却による収入	102	1
投資有価証券の取得による支出	△3	△3
投資有価証券の売却による収入	302	－
貸付けによる支出	△20	－
貸付金の回収による収入	10	2
その他	287	5
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,566	△2,016
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	－	4,000
長期借入金の返済による支出	－	△1
配当金の支払額	△439	△432
非支配株主への配当金の支払額	－	△1
自己株式の取得による支出	△212	△0
その他	△149	△139
財務活動によるキャッシュ・フロー	△800	3,424
現金及び現金同等物に係る換算差額	55	△75
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	810	3,019
現金及び現金同等物の期首残高	10,432	13,070
現金及び現金同等物の四半期末残高	※ 11,242	※ 16,090

【注記事項】

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自  2019年４月１日 至  2019年６月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自  2020年４月１日 至  2020年６月30日）
現金及び預金	11,267百万円	16,158百万円
預入期間が３か月を超える定期預金	△24	△67
現金及び現金同等物	11,242	16,090

（株主資本等関係）

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間（自  2019年４月１日  至  2019年６月30日）

配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
2019年６月27日 定時株主総会	普通株式	439	50	2019年３月31日	2019年６月28日	利益剰余金

（注）配当金の総額には「株式給付信託（ＢＢＴ）」の信託財産として、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が所有する当社株式に対する配当金２百万円が含まれております。

なお、資産管理サービス信託銀行株式会社は、2020年７月27日付でＪＴＣホールディングス株式会社及び日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と合併し、合併後の商号は株式会社日本カストディ銀行となっております。

Ⅱ  当第１四半期連結累計期間（自  2020年４月１日  至  2020年６月30日）

配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
2020年６月26日 定時株主総会	普通株式	432	50	2020年３月31日	2020年６月29日	利益剰余金

（注）配当金の総額には「株式給付信託（ＢＢＴ）」の信託財産として、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が所有する当社株式に対する配当金２百万円が含まれております。

なお、資産管理サービス信託銀行株式会社は、2020年７月27日付でＪＴＣホールディングス株式会社及び日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と合併し、合併後の商号は株式会社日本カストディ銀行となっております。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間（自  2019年４月１日  至  2019年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

							（単位：百万円）
	報告セグメント				その他 （注）１	合計	調整額 （注）２	四半期連結 損益計算書 計上額 （注）３
	情報コミ ュニケーション部門	情報セキュリティ部門	生活・産業 資材部門	計
売上高
外部顧客への 売上高	8,603	7,976	6,464	23,044	674	23,718	－	23,718
セグメント間 の内部売上高 又は振替高	377	198	108	684	1,946	2,631	△2,631	－
計	8,981	8,174	6,573	23,729	2,620	26,349	△2,631	23,718
セグメント利益又は損失(△)	△391	385	△64	△70	40	△30	49	19

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業であり、物流事業、保険取扱事業及び不動産管理事業等を含んでおります。

２．セグメント利益又は損失の調整額は全社費用であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び研究開発費であります。

３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

Ⅱ  当第１四半期連結累計期間（自  2020年４月１日  至  2020年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

							（単位：百万円）
	報告セグメント				その他 （注）１	合計	調整額 （注）２	四半期連結 損益計算書 計上額 （注）３
	情報コミ ュニケーション部門	情報セキュリティ部門	生活・産業 資材部門	計
売上高
外部顧客への 売上高	7,580	6,980	6,985	21,546	765	22,311	－	22,311
セグメント間 の内部売上高 又は振替高	276	143	96	516	1,511	2,027	△2,027	－
計	7,856	7,123	7,082	22,062	2,276	24,339	△2,027	22,311
セグメント利益又は損失(△)	△465	284	46	△134	19	△114	△21	△136

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業であり、物流事業、保険取扱事業及び不動産管理事業等を含んでおります。

２．セグメント利益又は損失の調整額は全社費用であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び研究開発費であります。

３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自  2019年４月１日 至  2019年６月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自  2020年４月１日 至  2020年６月30日）
(1）１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失（△）	28円00銭	△6円09銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△）（百万円）	243	△52
普通株主に帰属しない金額（百万円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△）（百万円）	243	△52
普通株式の期中平均株式数（千株）	8,680	8,584
(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益	24円74銭	－
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益調整額（百万円）	－	－
普通株式増加数（千株）	1,144	－
（うち新株予約権付社債（千株））	(1,144)	(－)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要	－	－

（注）１．「株式給付信託（ＢＢＴ）」の信託財産として、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が所有する当社株式を、１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は、前第１四半期連結累計期間57,000株、当第１四半期連結累計期間57,000株であります。

なお、資産管理サービス信託銀行株式会社は、2020年７月27日付でＪＴＣホールディングス株式会社及び日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と合併し、合併後の商号は株式会社日本カストディ銀行となっております。

２．当第１四半期連結累計期間における潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、2019年12月12日に新株予約権付社債5,000百万円を全額満期償還したことにより、当第１四半期連結会計期間末日において潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

（公正取引委員会による立ち入り検査について）

当社は、2019年10月８日、日本年金機構の帳票作成業務等の入札に関して独占禁止法違反の疑いがあるとして、公正取引委員会による立ち入り検査を受けました。当社といたしましては、公正取引委員会の調査に全面的に協力してまいります。