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(単位：千円) |
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前第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前四半期純利益 |
229,246 |
98,956 | ||||||||
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減価償却費 |
673,800 |
509,902 | ||||||||
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のれん償却額 |
13,492 |
13,492 | ||||||||
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賞与引当金の増減額（△は減少） |
40,130 |
△19,729 | ||||||||
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役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） |
△1,298 |
△12,974 | ||||||||
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
2,249 |
6,807 | ||||||||
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受取利息及び受取配当金 |
△46,678 |
△49,670 | ||||||||
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支払利息 |
42,880 |
38,650 | ||||||||
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固定資産除却損 |
27,121 |
8,658 | ||||||||
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減損損失 |
- |
31,510 | ||||||||
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固定資産売却損益（△は益） |
△13,468 |
4,384 | ||||||||
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売上債権の増減額（△は増加） |
△263,922 |
73,015 | ||||||||
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たな卸資産の増減額（△は増加） |
△170,830 |
△92,774 | ||||||||
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仕入債務の増減額（△は減少） |
284,510 |
69,555 | ||||||||
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未払消費税等の増減額（△は減少） |
△115,594 |
△24,848 | ||||||||
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未収消費税等の増減額（△は増加） |
- |
3,492 | ||||||||
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退職給付に係る資産の増減額（△は増加） |
△22,417 |
△2,569 | ||||||||
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|
その他 |
△248,279 |
142,453 | ||||||||
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小計 |
430,942 |
798,312 | ||||||||
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利息及び配当金の受取額 |
46,679 |
49,669 | ||||||||
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利息の支払額 |
△42,663 |
△38,283 | ||||||||
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法人税等の支払額 |
△59,785 |
△73,441 | ||||||||
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法人税等の還付額 |
20,101 |
12,971 | ||||||||
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
395,273 |
749,230 | ||||||||
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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定期預金の増減額（△は増加） |
△48 |
△19 | ||||||||
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有形固定資産の取得による支出 |
△103,045 |
△205,074 | ||||||||
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有形固定資産の売却による収入 |
14,859 |
3,000 | ||||||||
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投資有価証券の取得による支出 |
△8,052 |
△8,983 | ||||||||
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その他 |
7,224 |
△4,985 | ||||||||
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
△89,062 |
△216,063 | ||||||||
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の増減額（△は減少） |
△1,570,000 |
- | ||||||||
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長期借入れによる収入 |
1,570,000 |
- | ||||||||
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長期借入金の返済による支出 |
△13,326 |
△157,000 | ||||||||
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リース債務の返済による支出 |
△409,151 |
△151,087 | ||||||||
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自己株式の取得による支出 |
△223 |
△178 | ||||||||
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配当金の支払額 |
△156,554 |
△155,364 | ||||||||
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非支配株主への配当金の支払額 |
△2,800 |
△2,800 | ||||||||
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
△582,055 |
△466,430 | ||||||||
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
- |
- | |||||||||
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
△275,843 |
66,735 | |||||||||
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現金及び現金同等物の期首残高 |
2,232,189 |
1,869,289 | |||||||||
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
※1 1,956,346 |
※1 1,936,025 | |||||||||