|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
|
|
税金等調整前四半期純利益 |
100,776 |
229,246 | ||||||||
|
|
減価償却費 |
702,345 |
673,800 | ||||||||
|
|
のれん償却額 |
13,492 |
13,492 | ||||||||
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少） |
20,035 |
40,130 | ||||||||
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） |
△1,073 |
△1,298 | ||||||||
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
39,561 |
2,249 | ||||||||
|
|
受取利息及び受取配当金 |
△45,268 |
△46,678 | ||||||||
|
|
支払利息 |
48,994 |
42,880 | ||||||||
|
|
固定資産除却損 |
7,654 |
27,121 | ||||||||
|
|
固定資産売却損益（△は益） |
- |
△13,468 | ||||||||
|
|
売上債権の増減額（△は増加） |
△60,957 |
△263,922 | ||||||||
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加） |
△277,067 |
△170,830 | ||||||||
|
|
仕入債務の増減額（△は減少） |
329,251 |
284,510 | ||||||||
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少） |
△87,080 |
△115,594 | ||||||||
|
|
退職給付に係る資産の増減額（△は増加） |
△68,048 |
△22,417 | ||||||||
|
|
その他 |
△50,769 |
△248,279 | ||||||||
|
|
小計 |
671,844 |
430,942 | ||||||||
|
|
利息及び配当金の受取額 |
45,267 |
46,679 | ||||||||
|
|
利息の支払額 |
△49,461 |
△42,663 | ||||||||
|
|
法人税等の支払額 |
△34,889 |
△59,785 | ||||||||
|
|
法人税等の還付額 |
22,443 |
20,101 | ||||||||
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
655,204 |
395,273 | ||||||||
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
|
|
定期預金の増減額（△は増加） |
△50,035 |
△48 | ||||||||
|
|
有形固定資産の取得による支出 |
△81,852 |
△103,045 | ||||||||
|
|
有形固定資産の売却による収入 |
- |
14,859 | ||||||||
|
|
投資有価証券の取得による支出 |
△7,808 |
△8,052 | ||||||||
|
|
その他 |
△1,262 |
7,224 | ||||||||
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
△140,959 |
△89,062 | ||||||||
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
|
|
短期借入金の増減額（△は減少） |
△5,000 |
△1,570,000 | ||||||||
|
|
長期借入れによる収入 |
- |
1,570,000 | ||||||||
|
|
長期借入金の返済による支出 |
△16,656 |
△13,326 | ||||||||
|
|
リース債務の返済による支出 |
△391,483 |
△409,151 | ||||||||
|
|
自己株式の取得による支出 |
- |
△223 | ||||||||
|
|
配当金の支払額 |
△156,862 |
△156,554 | ||||||||
|
|
非支配株主への配当金の支払額 |
△2,800 |
△2,800 | ||||||||
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
△572,801 |
△582,055 | ||||||||
|
現金及び現金同等物に係る換算差額 |
- |
- | |||||||||
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
△58,556 |
△275,843 | |||||||||
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
1,342,785 |
2,232,189 | |||||||||
|
現金及び現金同等物の四半期末残高 |
※1 1,284,229 |
※1 1,956,346 | |||||||||