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(単位：千円) |
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前連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
当連結会計年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前当期純利益 |
346,960 |
496,204 | ||||||||
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減価償却費 |
1,408,780 |
1,172,756 | ||||||||
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のれん償却額 |
26,985 |
26,985 | ||||||||
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貸倒引当金の増減額（△は減少） |
△364 |
△4,799 | ||||||||
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賞与引当金の増減額（△は減少） |
3,587 |
35,264 | ||||||||
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役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） |
△772 |
△997 | ||||||||
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
△23,986 |
△16,139 | ||||||||
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受取利息及び受取配当金 |
△85,343 |
△85,954 | ||||||||
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支払利息 |
97,190 |
81,702 | ||||||||
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固定資産除却損 |
12,884 |
128,273 | ||||||||
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固定資産売却損益（△は益） |
- |
△13,468 | ||||||||
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投資有価証券売却損益（△は益） |
△325,080 |
△2,391 | ||||||||
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売上債権の増減額（△は増加） |
△73,273 |
△329,669 | ||||||||
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たな卸資産の増減額（△は増加） |
112,808 |
123,611 | ||||||||
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仕入債務の増減額（△は減少） |
141,350 |
△97,620 | ||||||||
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未払消費税等の増減額（△は減少） |
15,310 |
△113,720 | ||||||||
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未収消費税等の増減額（△は増加） |
- |
△3,492 | ||||||||
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|
退職給付に係る資産の増減額（△は増加） |
△135,805 |
△46,531 | ||||||||
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|
その他 |
227,211 |
△280,747 | ||||||||
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小計 |
1,748,445 |
1,069,264 | ||||||||
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利息及び配当金の受取額 |
85,343 |
85,956 | ||||||||
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利息の支払額 |
△96,989 |
△81,002 | ||||||||
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法人税等の支払額 |
△57,536 |
△90,722 | ||||||||
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|
法人税等の還付額 |
24,846 |
20,101 | ||||||||
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
1,704,109 |
1,003,598 | ||||||||
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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定期預金の純増減額（△は増加） |
△50,340 |
△372 | ||||||||
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有形固定資産の取得による支出 |
△144,964 |
△375,584 | ||||||||
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有形固定資産の売却による収入 |
- |
14,859 | ||||||||
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投資有価証券の取得による支出 |
△15,140 |
△14,970 | ||||||||
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|
投資有価証券の売却による収入 |
384,756 |
13,423 | ||||||||
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|
その他 |
△9,642 |
13,636 | ||||||||
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
164,669 |
△349,007 | ||||||||
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(単位：千円) |
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前連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
当連結会計年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の増減額（△は減少） |
△35,000 |
△1,570,000 | ||||||||
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長期借入れによる収入 |
50,000 |
1,570,000 | ||||||||
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長期借入金の返済による支出 |
△33,067 |
△232,293 | ||||||||
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リース債務の返済による支出 |
△801,278 |
△571,555 | ||||||||
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自己株式の取得による支出 |
- |
△54,043 | ||||||||
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配当金の支払額 |
△157,229 |
△156,798 | ||||||||
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非支配株主への配当金の支払額 |
△2,800 |
△2,800 | ||||||||
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
△979,374 |
△1,017,490 | ||||||||
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
- |
- | |||||||||
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
889,404 |
△362,899 | |||||||||
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現金及び現金同等物の期首残高 |
1,342,785 |
2,232,189 | |||||||||
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現金及び現金同等物の期末残高 |
※１ 2,232,189 |
※１ 1,869,289 | |||||||||