該当事項はありません。
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
1,560,000 |
1,630,000 |
0.9 |
― |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
314,000 |
514,000 |
0.8 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
349,872 |
321,404 |
3.0 |
― |
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
785,000 |
1,221,000 |
0.8 |
2021年９月30日～ 2023年12月28日 |
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
1,315,865 |
1,125,244 |
3.1 |
2020年６月14日～ |
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その他有利子負債 |
― |
― |
― |
― |
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合計 |
4,324,738 |
4,811,649 |
― |
― |
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
２ リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上している部分を除いて算出しています。
３ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりです。
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区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
514,000 |
357,000 |
200,000 |
150,000 |
|
リース債務 |
282,352 |
222,990 |
212,286 |
207,915 |
該当事項はありません。