(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△225,971
△2,222,581
減価償却費
553,453
559,822
のれん償却額
13,492
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△27
賞与引当金の増減額（△は減少）
△17,972
12,968
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△679
△6,762
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
11,026
27,535
受取利息及び受取配当金
△55,991
△59,593
助成金等収入
△167,765
支払利息
35,696
32,114
固定資産除却損
659
1,404
減損損失
1,924,910
固定資産売却損益（△は益）
2,408
投資有価証券売却損益（△は益）
△52
△116
売上債権の増減額（△は増加）
252,164
419,179
たな卸資産の増減額（△は増加）
△118,043
120,984
仕入債務の増減額（△は減少）
△59,319
△485,676
未払消費税等の増減額（△は減少）
△57,785
112,648
未収消費税等の増減額（△は増加）
13,021
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△45,890
8,206
その他
△339,470
33,763
小計
△39,279
311,015
利息及び配当金の受取額
55,992
59,592
助成金等の受取額
137,264
利息の支払額
△35,403
△31,562
法人税等の支払額
△111,943
△48,086
法人税等の還付額
3,826
△130,634
432,050
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
53,980
60,915
有形固定資産の取得による支出
△336,986
△514,619
有形固定資産の売却による収入
4,671
無形固定資産の取得による支出
△6,917
△280
投資有価証券の取得による支出
△13,016
△15,163
投資有価証券の売却による収入
6,504
64,955
貸付金の回収による収入
15,354
6,796
2,089
△269,612
△402,101
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△70,000
1,000,000
長期借入金の返済による支出
△257,000
リース債務の返済による支出
△165,681
△161,628
自己株式の取得による支出
△56,715
△77
配当金の支払額
△153,908
△152,713
非支配株主への配当金の支払額
△2,800
△706,104
425,780
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,106,352
455,729
現金及び現金同等物の期首残高
2,974,886
1,793,083
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 1,868,534
※1 2,248,781