(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△2,222,581
△263,447
減価償却費
559,822
396,603
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△27
賞与引当金の増減額（△は減少）
12,968
△13,476
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△6,762
△2,467
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
27,535
△131,840
受取利息及び受取配当金
△59,593
△69,057
助成金等収入
△167,765
△68,686
支払利息
32,114
27,444
固定資産除却損
1,404
360
減損損失
1,924,910
-
固定資産売却損益（△は益）
12,644
投資有価証券売却損益（△は益）
△116
△56
売上債権の増減額（△は増加）
419,179
106,402
棚卸資産の増減額（△は増加）
120,984
△258,747
仕入債務の増減額（△は減少）
△485,676
162,034
未払消費税等の増減額（△は減少）
112,648
△204,537
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
8,206
△8,181
その他
33,763
332,318
小計
311,015
17,281
利息及び配当金の受取額
59,592
68,883
助成金等の受取額
137,264
96,733
利息の支払額
△31,562
△26,590
法人税等の支払額
△48,086
△1,067,881
法人税等の還付額
3,826
338
432,050
△911,234
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
60,915
△33
有形固定資産の取得による支出
△514,619
△117,433
有形固定資産の除却による支出
△117,172
有形固定資産の売却による収入
10,000
無形固定資産の取得による支出
△280
投資有価証券の取得による支出
△15,163
△14,715
投資有価証券の売却による収入
64,955
5,260
2,089
327
△402,101
△233,767
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,000,000
長期借入金の返済による支出
△257,000
リース債務の返済による支出
△161,628
△129,572
自己株式の取得による支出
△77
△81
配当金の支払額
△152,713
△152,676
非支配株主への配当金の支払額
△2,800
425,780
△542,131
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
455,729
△1,687,132
現金及び現金同等物の期首残高
1,793,051
8,352,235
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 2,248,781
※1 6,665,102