(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△263,447
△245,656
減価償却費
396,603
386,051
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△27
賞与引当金の増減額（△は減少）
△13,476
△6,206
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△2,467
274
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△131,840
16,194
受取利息及び受取配当金
△69,057
△76,918
助成金等収入
△68,686
△9,546
支払利息
27,444
23,681
固定資産除却損
360
9,934
工場移転関連費用
-
113,104
固定資産売却損益（△は益）
12,644
△1,179
投資有価証券売却損益（△は益）
△56
売上債権の増減額（△は増加）
106,402
105,225
棚卸資産の増減額（△は増加）
△258,747
△40,534
仕入債務の増減額（△は減少）
162,034
△190,917
未払消費税等の増減額（△は減少）
△204,537
△67,302
未収消費税等の増減額(△は増加）
△219,339
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△8,181
△9,901
その他
332,318
75,515
小計
17,281
△137,548
利息及び配当金の受取額
68,883
76,939
助成金等の受取額
96,733
11,357
利息の支払額
△26,590
△23,535
法人税等の支払額
△1,067,881
△34,258
法人税等の還付額
338
554,305
工場移転関連費用の支払額
△67,891
△911,234
379,368
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△33
△3
有形固定資産の取得による支出
△117,433
△1,188,922
有形固定資産の除却による支出
△117,172
△1,222
有形固定資産の売却による収入
10,000
9,550
無形固定資産の取得による支出
△6,160
投資有価証券の取得による支出
△14,715
△15,732
投資有価証券の売却による収入
5,260
327
△11,863
△233,767
△1,214,353
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△257,000
△100,000
リース債務の返済による支出
△129,572
△126,753
自己株式の取得による支出
△81
配当金の支払額
△152,676
△152,912
非支配株主への配当金の支払額
△2,800
△542,131
△382,465
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,687,132
△1,217,451
現金及び現金同等物の期首残高
8,352,235
4,723,144
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 6,665,102
※1 3,505,693