(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純損失(△)

245,656

37,933

 

減価償却費

386,051

401,544

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

27

27

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

6,206

15,912

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

274

14,578

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

16,194

35,167

 

受取利息及び受取配当金

76,918

84,838

 

助成金等収入

9,546

233

 

支払利息

23,681

23,463

 

固定資産除却損

9,934

3,396

 

工場移転関連費用

113,104

83,757

 

固定資産売却損益(△は益)

1,179

105,240

 

売上債権の増減額(△は増加)

105,225

66,478

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

40,534

174,482

 

仕入債務の増減額(△は減少)

190,917

124,648

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

67,302

104,365

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

219,339

173,368

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

9,901

14,588

 

その他

75,515

259,062

 

小計

137,548

137,823

 

利息及び配当金の受取額

76,939

84,741

 

助成金等の受取額

11,357

1,746

 

利息の支払額

23,535

22,968

 

法人税等の支払額

34,258

387,320

 

法人税等の還付額

554,305

11,042

 

工場移転関連費用の支払額

67,891

76,687

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

379,368

251,620

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

3

3

 

有形固定資産の取得による支出

1,188,922

192,650

 

有形固定資産の除却による支出

1,222

39,100

 

有形固定資産の売却による収入

9,550

100,282

 

無形固定資産の取得による支出

6,160

25,069

 

投資有価証券の取得による支出

15,732

34,372

 

その他

11,863

9,936

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,214,353

180,978

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

100,000

100,000

 

リース債務の返済による支出

126,753

146,859

 

自己株式の取得による支出

-

44

 

配当金の支払額

152,912

152,591

 

非支配株主への配当金の支払額

2,800

2,800

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

382,465

402,295

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,217,451

834,894

現金及び現金同等物の期首残高

4,723,144

7,149,549

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 3,505,693

※1 6,314,654